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斯达半导(603290)现金流量表图
斯达半导(603290)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)52807.63318506.15252424.99168611.0078449.13
收到的税费返还(万元)6050.765052.423290.492926.772551.35
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)648.6234234.0723809.2520194.8810877.98
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)59507.01357792.64279524.73191732.6591878.45
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)45101.52214232.82175094.21111197.2852421.23
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17186.0051465.5838322.3625435.6513273.26
支付的各项税费(万元)3622.8314799.0712284.669501.654838.50
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4715.3817811.2015520.959162.764079.99
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)70625.72298308.68241222.17155297.3474612.99
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-11118.7059483.9738302.5636435.3117265.47
收回投资收到的现金(万元)195000.00642500.00454500.00282500.00102000.00
取得投资收益收到的现金(万元)270.36975.57736.61480.97189.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--4.033.253.25--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)195270.36643479.60455239.86282984.22102189.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8253.4568834.3953398.1038402.0217481.99
投资支付的现金(万元)195000.00642500.00454500.00282500.00102000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----9444.29--16240.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)203253.45720778.68517342.39330346.30135721.99
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7983.09-77299.08-62102.53-47362.09-33532.15
吸收投资收到的现金(万元)--41.5341.5341.5341.53
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1079.6683867.8574264.0560867.979974.88
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1079.6683909.3874305.5760909.5010016.41
偿还债务支付的现金(万元)5293.2738843.4637732.5537732.55--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)59.6022153.7412605.2411919.16169.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--376.73373.21----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----185.76--32.13
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5382.4361295.3850523.5649773.61201.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4302.7622614.0023782.0211135.899815.01
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-808.002608.211993.582091.85870.08
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-24212.557407.091975.622300.97-5581.59
加:期初现金及现金等价物余额(万元)122012.96114605.87114605.87114605.87127191.24
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)97800.40122012.96116581.49116906.83121609.64
净利润(万元)--40963.43--27911.07--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1628.04--650.55--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---12.27--10.27--
固定资产报废损失(万元)--43375.65--17953.54--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--4771.42--961.89--
投资损失(万元)---406.31---203.35--
递延所得税资产减少(万元)---156.75---57.46--
递延所得税负债增加(万元)---812.33--164.54--
存货的减少(万元)---40245.44---28995.68--
经营性应收项目的减少(万元)--4494.86---7802.66--
经营性应付项目的增加(万元)--1765.15--25246.85--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--122012.96--116906.83--
减:现金的期初余额(万元)--114605.87--114605.87--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-292025-10-292025-08-282025-04-28
更新时间2026-04-292026-04-292025-10-302025-08-282025-04-29
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