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正泰电源(002150)现金流量表图
正泰电源(002150)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)108190.47410955.66291789.15178041.0190610.22
收到的税费返还(万元)5213.2217197.3913565.809254.024349.24
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3389.6314052.689356.316042.382497.57
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)116793.33442205.73314711.26193337.4297457.04
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)86716.66297275.67220310.02131437.9366958.68
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24843.3362963.3948834.1935931.4522226.46
支付的各项税费(万元)2790.6716669.7011676.477814.463460.29
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10907.1340589.1337284.2822132.1311841.72
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)125257.79417497.89318104.96197315.98104487.15
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-8464.4624707.85-3393.70-3978.56-7030.11
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.20204.28200.35197.852.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--4495.65------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4.204699.93200.35197.852.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1720.876319.184791.633017.121524.61
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1720.876319.184791.633017.121524.61
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1716.67-1619.25-4591.28-2819.27-1522.61
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)22500.0052337.7252337.7221331.2414981.24
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----4495.654495.65--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)22500.0052337.7256833.3725826.8914981.24
偿还债务支付的现金(万元)14373.0056105.6641921.8225330.6613795.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)661.0811249.5410427.459787.18824.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--4489.27--4590.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)663.795229.374293.361671.38773.93
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)15697.8772584.5856642.6336789.2215394.25
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6802.13-20246.86190.74-10962.33-413.01
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-773.551199.271541.771002.10689.09
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4152.554041.01-6252.48-16758.07-8276.64
加:期初现金及现金等价物余额(万元)107656.12103615.11103615.11103615.11103615.11
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)103503.56107656.1297362.6386857.0495338.47
净利润(万元)--34747.52--12447.14--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--6097.63--1167.48--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1984.01--1007.16--
长期待摊费用摊销(万元)--948.52--438.48--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---8.22--18.09--
固定资产报废损失(万元)--479.96--3.87--
公允价值变动损失(万元)--28.83--54.30--
财务费用(万元)--1176.44---2398.76--
投资损失(万元)--18.26------
递延所得税资产减少(万元)---2802.19---474.85--
递延所得税负债增加(万元)---1134.42---1108.54--
存货的减少(万元)---9484.05---5876.69--
经营性应收项目的减少(万元)---23444.77--8356.05--
经营性应付项目的增加(万元)--2567.31---24287.46--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--24707.85---3978.56--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--107656.12--86857.04--
减:现金的期初余额(万元)--103615.11--103615.11--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--4041.01---16758.07--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2584.42--1324.14--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-132026-04-132025-10-242025-08-262025-04-21
更新时间2026-04-142026-04-142025-10-262025-08-262025-04-22
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