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北斗星通(002151)现金流量表图
北斗星通(002151)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)62921.23251134.91179588.64112577.9952838.19
收到的税费返还(万元)1358.323876.012520.501592.32845.16
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1406.8720940.0719206.2316987.156875.43
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)65686.41275950.99201315.37131157.4560558.78
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)29497.05138713.2495960.0447865.6418132.98
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)31251.9465407.0650504.0535839.6522171.96
支付的各项税费(万元)3205.2310949.217579.244844.092110.03
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4457.8021562.0315472.1110991.757375.59
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)68412.03236631.54169515.4499541.1249790.57
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2725.6239319.4531799.9331616.3310768.21
收回投资收到的现金(万元)62922.22417971.34308478.42252725.5562000.00
取得投资收益收到的现金(万元)252.382070.571410.061152.87242.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.7119.494.664.004.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)63180.31420061.39309893.14253882.4262246.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3605.8222361.0013221.736534.872632.33
投资支付的现金(万元)97400.00507175.20438776.23321555.73173500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--13881.0013881.0013881.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)101005.82543417.21465878.96341971.60176132.33
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-37825.52-123355.81-155985.82-88089.18-113885.49
吸收投资收到的现金(万元)--6714.476714.476714.470.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--2970.00990.00----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--9684.477704.476714.470.00
偿还债务支付的现金(万元)9.796167.165957.375647.582850.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)27.0282.6062.9749.3139.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1511.881062.02486.15--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)205.517761.647082.356183.043044.07
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-205.511922.83622.12531.43-3044.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-203.817.80108.60224.5515.05
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-40960.45-82105.74-123455.17-55716.87-106146.30
加:期初现金及现金等价物余额(万元)88496.22170601.96170601.96170601.96170601.96
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)47535.7788496.2247146.79114885.0864455.66
净利润(万元)---28204.55---354.99--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--19815.25--1089.37--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--10304.44--5040.81--
长期待摊费用摊销(万元)--1513.17--645.87--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--4.30---2.85--
固定资产报废损失(万元)--86.67--24.10--
公允价值变动损失(万元)---86.25---181.71--
财务费用(万元)--496.71--245.38--
投资损失(万元)---3375.49---1347.89--
递延所得税资产减少(万元)---2121.37---1888.30--
递延所得税负债增加(万元)--451.17---46.64--
存货的减少(万元)---23792.40---11877.83--
经营性应收项目的减少(万元)--22591.13--31264.41--
经营性应付项目的增加(万元)--27290.30--3540.13--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--39319.45--31616.33--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--88496.22--114885.08--
减:现金的期初余额(万元)--170601.96--170601.96--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---82105.74---55716.87--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1306.13--612.13--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-03-252025-10-272025-08-282025-04-25
更新时间2026-04-272026-03-262025-10-282025-08-282025-04-25
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