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上海沿浦(605128)现金流量表图
上海沿浦(605128)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)30927.61139737.05126475.59102615.0364597.70
收到的税费返还(万元)44.45853.471047.88260.8835.15
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1390.921848.581553.291305.13995.24
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)32362.98142439.11129076.75104181.0465628.09
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)17386.6754847.3075240.3362593.7842173.28
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7579.6229898.1620170.6212799.756666.63
支付的各项税费(万元)2759.4814601.498913.256109.302980.27
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1623.935370.574650.973682.381190.99
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)29349.70104717.52108975.1785185.2153011.16
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3013.2837721.5920101.5818995.8312616.93
收回投资收到的现金(万元)1478.82--------
取得投资收益收到的现金(万元)--54.0854.0854.08--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.751982.92496.58357.61--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1484.572037.00550.67411.69--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2801.4018288.979083.883459.312186.61
投资支付的现金(万元)--416.28------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2801.4018705.259083.883459.312186.61
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1316.83-16668.25-8533.22-3047.62-2186.61
吸收投资收到的现金(万元)950.00520.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)950.00520.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)50.00500.002000.002000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--40.79------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1000.001060.792000.002000.00--
偿还债务支付的现金(万元)--9647.939645.309145.309100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3.265483.185539.575517.1026.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)239.652005.341201.56643.48--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)242.9017136.4516386.4315305.879533.26
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)757.10-16075.66-14386.43-13305.87-9533.26
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1.180.150.070.130.10
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2454.734977.83-2818.002642.46897.15
加:期初现金及现金等价物余额(万元)53111.1048133.2748133.2748133.2748133.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)55565.8253111.1045315.2750775.7349030.42
净利润(万元)--17850.98--7287.24--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--703.91---78.75--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--277.66--93.97--
长期待摊费用摊销(万元)--12787.93------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--31.38---10.65--
固定资产报废损失(万元)--28.98--3925.90--
公允价值变动损失(万元)--160.18--106.01--
财务费用(万元)--380.85--473.66--
投资损失(万元)--252.81--3.26--
递延所得税资产减少(万元)---940.51---347.81--
递延所得税负债增加(万元)---4.14---4.14--
存货的减少(万元)---1920.49---3828.59--
经营性应收项目的减少(万元)---44566.77--18092.47--
经营性应付项目的增加(万元)--40940.94---11390.23--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--37721.59--18995.83--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--53111.10--50775.73--
减:现金的期初余额(万元)--48133.27--48133.27--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--4977.83--2642.46--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2458.33--267.25--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1367.62--623.69--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-162025-10-292025-07-302025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-172025-10-302025-07-302025-04-29
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