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通富微电(002156)现金流量表图
通富微电(002156)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)732416.832913769.982170045.801290044.31685968.75
收到的税费返还(万元)11069.2543761.8728634.3019561.5110939.24
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5368.1255919.2017630.948934.803569.84
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)748854.193013451.052216311.051318540.62700477.83
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)537243.221920318.191384769.05882336.59463678.79
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)101682.30332627.73245138.99161875.2579979.02
支付的各项税费(万元)4179.6716378.0612155.138413.302492.18
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11588.5847556.8827622.6017897.238498.24
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)654693.782316880.861669685.771070522.37554648.24
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)94160.42696570.19546625.28248018.25145829.59
收回投资收到的现金(万元)307.282319.112017.041634.60644.51
取得投资收益收到的现金(万元)557.564378.112352.272290.440.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.004720.411263.56270.71214.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)11517.6741250.9237021.4128944.0017819.64
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)12382.5152668.5542654.2833139.7518678.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)246681.20621112.33443708.30304929.87122321.69
投资支付的现金(万元)5000.00141800.00139800.00139300.00139300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--12153.6512153.65----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)19486.8246494.6644069.5419343.449683.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)271168.02821560.64639731.49463573.31271304.69
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-258785.51-768892.09-597077.20-430433.55-252626.08
吸收投资收到的现金(万元)--0.00--0.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.00------
发行债券收到的现金(万元)20000.00--------
取得借款收到的现金(万元)372107.731415223.431056895.28735509.78335790.05
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)5000.0071570.4644452.0022452.0010489.42
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)397107.731486793.891101347.28757961.78346279.47
偿还债务支付的现金(万元)248889.861121368.53793888.98480806.73214123.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13248.2459841.9946130.9332283.0511978.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10057.04110991.0865522.2319079.03877.46
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)272195.141292201.61905542.13532168.82226978.91
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)124912.59194592.28195805.15225792.96119300.56
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4133.25-5128.48-1365.6919.48327.42
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-43845.76117141.90143987.5343397.1412831.48
加:期初现金及现金等价物余额(万元)494734.30377592.40377592.40377592.40377592.40
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)450888.54494734.30521579.92420989.54390423.88
净利润(万元)--137722.96--48529.97--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--13569.76--4796.90--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--9024.70--2353.65--
长期待摊费用摊销(万元)--2122.19--1036.72--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1140.00--691.32--
固定资产报废损失(万元)--58.38------
公允价值变动损失(万元)---24191.92--444.44--
财务费用(万元)--50445.85--29679.57--
投资损失(万元)---27943.46---4835.07--
递延所得税资产减少(万元)--1659.27--1962.44--
递延所得税负债增加(万元)--20589.59--5026.96--
存货的减少(万元)---101068.75---7739.04--
经营性应收项目的减少(万元)--154641.80---10518.84--
经营性应付项目的增加(万元)--119948.67--15343.94--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--696570.19--248018.25--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--494734.30--420989.54--
减:现金的期初余额(万元)--377592.40--377592.40--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--117141.90--43397.14--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---1911.52--47.20--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2515.75--1191.81--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-162025-10-272025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-172025-10-282025-08-292025-04-29
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