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浩洋股份(300833)现金流量表图
浩洋股份(300833)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)25794.53108690.3280424.4053977.4929708.94
收到的税费返还(万元)2506.717257.346508.624938.972850.66
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)600.624537.303548.471970.45862.70
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)28901.86120484.9690481.4860886.9133422.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)12711.2556295.8540976.6227615.3115019.07
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8741.8128806.0622912.4416492.919666.80
支付的各项税费(万元)1032.707708.105484.354236.851798.47
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2914.5313008.5811365.137570.963910.24
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)25400.29105818.5980738.5555916.0330394.58
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3501.5614666.379742.944970.883027.72
收回投资收到的现金(万元)16500.0069000.0059000.0059000.0019000.00
取得投资收益收到的现金(万元)929.151263.361171.381166.51415.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.1011.501.311.21--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)17429.2570274.8660172.6960167.7219415.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2558.7528881.9225977.5824355.837422.94
投资支付的现金(万元)7500.0055000.0045000.0030000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10058.7583881.9270977.5854355.837422.94
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)7370.50-13607.06-10804.895811.8911992.18
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--3200.002600.00900.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1.451.451.39--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--3201.452601.45901.39--
偿还债务支付的现金(万元)1.043203.552601.06900.010.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--16696.5216694.1516689.02--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--243.75--243.75--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)165.641007.291021.90984.54--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)166.6820907.3720317.1118573.57284.75
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-166.68-17705.92-17715.66-17672.18-284.75
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1307.99-449.26-397.05284.56292.64
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)9397.39-17095.88-19174.66-6604.8415027.80
加:期初现金及现金等价物余额(万元)66933.6384029.5184029.5184029.5184029.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)76331.0266933.6364854.8477424.6699057.30
净利润(万元)--17405.14--7863.38--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2301.11--841.93--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--557.00--294.99--
长期待摊费用摊销(万元)--356.67------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---16.71--0.75--
固定资产报废损失(万元)--38.59--1289.46--
公允价值变动损失(万元)---1177.03---649.06--
财务费用(万元)--1132.26--1795.76--
投资损失(万元)---24.39---16.57--
递延所得税资产减少(万元)---1164.79---702.56--
递延所得税负债增加(万元)--14.18---62.66--
存货的减少(万元)---4354.27---4141.30--
经营性应收项目的减少(万元)---5059.81--40.54--
经营性应付项目的增加(万元)--231.89---2327.20--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--14666.37--4970.88--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--66933.63--77410.00--
减:现金的期初余额(万元)--84029.51--84029.51--
加:现金等价物的期末余额(万元)------14.67--
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---17095.88---6604.84--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1000.93--553.50--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-282025-08-272025-04-25
更新时间2026-04-282026-04-282025-10-292025-08-272025-04-25
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