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招商南油(601975)现金流量表图
招商南油(601975)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)140253.43589460.82439162.41285031.69131008.63
收到的税费返还(万元)963.704271.08529.75377.18124.74
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2696.3812686.269098.066101.403539.22
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)143913.51606418.16448790.22291510.28134672.58
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)74963.55271714.73208409.93130582.3859728.69
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26816.1593327.4170474.1049561.0227790.78
支付的各项税费(万元)9877.6628213.0116889.779432.425766.21
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)684.474738.522373.941612.56802.13
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)112341.83397993.67298147.74191188.3894087.81
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)31571.67208424.49150642.48100321.9040584.77
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)37938.091020.871020.871018.5740.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)85.935.35------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)38024.031026.221020.871018.5740.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16814.8987709.8723702.658464.04940.72
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)16814.8987709.8723702.658464.04940.72
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)21209.14-86683.65-22681.78-7445.48-900.72
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--20000.0020000.00----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--20000.0020000.00----
偿还债务支付的现金(万元)1366.0075358.9767245.6243433.9721458.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)419.694471.593098.412643.731072.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1800.00--900.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--40658.0425621.42351.2636.05
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1785.69120488.6095965.4546428.9722566.83
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1785.69-100488.60-75965.45-46428.97-22566.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3922.69-3622.77-1510.89-245.33-26.71
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)47072.4317629.4650484.3646202.1217090.51
加:期初现金及现金等价物余额(万元)455063.48437434.02437434.02437434.02437434.02
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)502135.91455063.48487918.38483636.14454524.53
净利润(万元)--132316.87--57706.97--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3107.53--0.42--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--318.63--94.85--
长期待摊费用摊销(万元)--17482.12--9308.41--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---242.19---243.86--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1624.18--1616.57--
投资损失(万元)----------
递延所得税资产减少(万元)---477.50--147.26--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---1869.89---1513.77--
经营性应收项目的减少(万元)---3208.53--4194.34--
经营性应付项目的增加(万元)--12457.27--6021.82--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--208424.49--100321.90--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--455063.48--483636.14--
减:现金的期初余额(万元)--437434.02--437434.02--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--17629.46--46202.12--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---30.87------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--590.24------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-03-302025-10-272025-08-252025-04-28
更新时间2026-04-282026-04-012025-10-282025-08-252025-04-29
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