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中国外运(601598)现金流量表图
中国外运(601598)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2396002.1610153727.577809874.185037048.862228803.57
收到的税费返还(万元)23.1223079.9619487.6716407.7255.31
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)89284.94244425.72158140.21115583.8582291.77
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2485310.2110421233.257987502.075169040.442311150.65
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2349517.878939752.827081556.594531069.562128174.04
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)203929.41787143.76555310.07418071.76220636.91
支付的各项税费(万元)41305.24239464.04176667.91122538.3356111.01
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)70007.18146322.02115736.4780588.5041579.21
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2664759.7010112682.647929271.055152268.152446501.17
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-179449.49308550.6158231.0216772.29-135350.53
收回投资收到的现金(万元)--344552.12194.39194.39--
取得投资收益收到的现金(万元)755.26255235.79148200.391339.4786.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3328.5111056.666896.335507.251772.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----119704.56----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----8814.644484.490.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4083.77741847.81283810.3111525.601859.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)31181.47165251.89102904.0582831.0835445.72
投资支付的现金(万元)300.0093950.0884254.7930469.003763.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----4904.817989.040.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)31481.47259201.97192063.65121289.1239208.72
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-27397.70482645.8491746.65-109763.52-37349.07
吸收投资收到的现金(万元)1050.002682.50347.50297.50--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1050.002682.50--297.50--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)17739.07415575.50402535.03327175.10269172.71
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----7100.097100.097100.09
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)18789.07425541.88409982.61334572.69276272.80
偿还债务支付的现金(万元)40957.01455695.08351167.26300468.94260540.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5108.77251764.87135875.2617851.844022.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--27741.02--11256.67303.82
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)17210.70--125049.1798626.0839980.18
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)63276.48865526.84612091.70416946.86304543.35
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-44487.40-439984.97-202109.08-82374.18-28270.55
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)5480.26-6316.70-10550.291182.35-11328.89
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-245854.33344894.79-62681.70-174183.06-212299.05
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1688932.481344037.681344037.681344037.681344037.68
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1443078.141688932.481281355.981169854.621131738.64
净利润(万元)--428325.28--212496.11--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--32936.89--16063.75--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2528.10---591.24--
固定资产报废损失(万元)--135630.04--68833.43--
公允价值变动损失(万元)---10750.49---736.24--
财务费用(万元)--39402.31--15406.45--
投资损失(万元)---369468.91---116810.38--
递延所得税资产减少(万元)---7134.71---2409.32--
递延所得税负债增加(万元)---6817.59---5574.36--
存货的减少(万元)---373.13---28.73--
经营性应收项目的减少(万元)---28949.37---299346.28--
经营性应付项目的增加(万元)---108509.65--70114.59--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------16772.29--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1688932.48--1169854.62--
减:现金的期初余额(万元)--1344037.68--1344037.68--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------174183.06--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------11878.74--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------44386.49--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-012025-10-272025-08-272025-04-29
更新时间2026-04-292026-04-012025-10-282025-08-272026-04-28
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