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中国外运(601598)资产负债表图
中国外运(601598)资产负债表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
货币资金(万元)1453657.601700962.441293225.151178038.101136707.35
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)81.30103.1772.6356.3461.49
应收票据(万元)521.8714599.861471.2013084.47919.20
应收股利(万元)2035.092593.33745.02186.10294.83
应收利息(万元)121.67121.67--124.05--
应收账款(万元)1595723.081306831.391715879.671552973.531655674.65
其他应收款(万元)272517.72271611.72298449.74403663.33279998.37
预付款项(万元)617960.62497609.26592950.94578378.10604278.74
存货(万元)6973.125999.075477.205654.685353.54
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)62466.7353841.0959179.3045000.1360062.05
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)4065573.753900836.234020259.383821783.773805176.52
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)257964.10--263784.75263323.41275889.18
长期股权投资(万元)705311.06672143.47906563.721014643.20957468.29
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)--1494368.70--1517695.981533769.51
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)108825.4497408.7897325.3379519.1280234.87
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)614798.75622660.47629112.20621400.77618823.56
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)34670.6837185.6132731.2229034.4525924.97
商誉(万元)152790.61157227.00217124.91215658.49203802.98
长期待摊费用(万元)20073.2720817.0821071.4620984.7221758.15
递延所得税资产(万元)40435.0539173.2233798.7834447.8332193.08
其他非流动资产(万元)21611.1118449.5713545.5329464.4114060.78
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)3932829.123933950.714156335.324273038.464192639.35
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)7998402.877834786.958176594.708094822.237997815.87
短期借款(万元)94255.95134553.14142424.86157650.4197854.37
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)13635.4121382.5917126.4410349.5010307.16
应付账款(万元)1489749.151274623.991578267.371455131.831522456.39
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)171673.95205949.74215686.58183103.81172125.58
应付股利(万元)1291.291295.03106793.59109570.637378.87
应交税费(万元)53860.3051948.8955579.4260626.7250659.96
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)206779.19179585.34291934.22293592.80263994.48
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)42504.4743158.9051607.9751854.5552226.98
一年内到期的非流动负债(万元)90269.99109526.36156263.12192562.3796060.64
其他流动负债(万元)19732.2217762.1128602.7928792.9028185.37
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)2540704.552444803.232942854.822813582.142700700.75
长期借款(万元)254565.88252353.94257665.24246070.60329031.16
应付债券(万元)404766.22399910.43404418.05401767.79401746.14
长期应付款(万元)2666.442471.502672.692000.002203.02
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)5519.236759.323320.423425.122860.36
递延所得税负债(万元)32565.1733591.9725478.2125009.7027201.94
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)1001771.77985538.86983425.51994016.911038385.53
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)3542476.323430342.093926280.323807599.063739086.28
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)613634.10613633.97656591.93661144.18662394.76
盈余公积(万元)262410.43262410.43237155.38237155.38237155.38
未分配利润(万元)2579554.042511409.542402210.742433279.722406927.59
减:库存股(万元)----47367.2154755.8533810.12
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)18843.8818490.9217016.2315962.8015234.46
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)4174551.354128956.393977873.034016659.614004427.40
少数股东权益(万元)281375.20275488.48272441.35270563.56254302.19
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)4455926.554404444.864250314.384287223.174258729.59
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)7998402.877834786.958176594.708094822.237997815.87
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)-17266.235636.40-14953.83-5548.30-12896.36
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)347.63348.56351.23353.62354.52
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)1596244.951321431.241717350.871566058.001656593.85
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)115180.98135179.5596889.8841681.0041496.38
其他非流动金融资产(万元)134086.49131721.95122541.69122105.39121600.76
应付票据及应付账款(万元)1503384.561296006.581595393.821465481.331532763.54
合同负债(万元)400748.41449471.07456970.02431771.81459056.81
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)55671.7249278.2553553.5644935.1162121.13
融出资金(万元)--49278.25--44935.1162121.13
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)258319.09248323.96223397.48283079.69265616.85
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)258836.73246944.24237911.70263535.52222761.39
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)1468762.48--1498448.371517695.981533769.51
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2026-04-282026-03-312025-10-272025-08-272025-04-29
更新时间2026-04-292026-03-312025-10-282025-08-272026-04-28
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