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英特集团(000411)现金流量表图
英特集团(000411)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)795529.593276923.052430937.391619446.53680298.29
收到的税费返还(万元)15.6973.36104.73104.7334.61
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7515.9634211.7320770.9214049.045096.86
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)803061.243311208.142451813.051633600.30685429.77
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)879516.863046587.532408565.471603126.20899234.35
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18332.5164750.4046665.6731213.5516723.68
支付的各项税费(万元)21310.1767619.5550184.0433967.2919142.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)24482.4096683.7057666.5235098.2816804.03
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)943641.943275641.182563081.711703405.32951904.76
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-140580.7035566.96-111268.66-69805.01-266474.99
收回投资收到的现金(万元)--10619.605619.60199.60199.60
取得投资收益收到的现金(万元)--16.4510.38----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.9780.6828.4621.469.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--470.31135.16135.16--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)0.9711187.055793.60356.21209.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9179.7123714.8916854.667077.433293.75
投资支付的现金(万元)3358.509619.606119.60999.60--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--44185.2012689.07----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--1172.7340223.7238062.91--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)12538.2178692.4175887.0546139.943293.75
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12537.24-67505.37-70093.46-45783.72-3084.38
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)248748.92767650.32576231.22425813.04360713.23
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)13450.00--59977.7559977.75--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)262198.92767650.32636208.97485790.79376013.23
偿还债务支付的现金(万元)126432.00640385.78414061.79308985.28142961.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2796.0937174.8032726.4028550.322962.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--4194.59--2483.78--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2989.2234563.1910369.707810.14--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)132217.30712123.76457157.89345345.74148904.46
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)129981.6255526.56179051.08140445.05227108.77
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4.11-42.06-5.90-3.27-1.19
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-23140.4323546.09-2316.9424853.04-42451.78
加:期初现金及现金等价物余额(万元)151055.70127509.61127509.61127509.61127509.61
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)127915.27151055.70125192.67152362.6585057.82
净利润(万元)--60401.24--28836.48--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--702.63--1533.91--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--903.99--537.27--
长期待摊费用摊销(万元)--2393.62--1160.41--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--3.28---7.38--
固定资产报废损失(万元)--96.88--58.62--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--15544.70--8118.82--
投资损失(万元)---164.16---2.72--
递延所得税资产减少(万元)--1143.15---1098.35--
递延所得税负债增加(万元)---426.23--864.88--
存货的减少(万元)---35255.73---23733.57--
经营性应收项目的减少(万元)---66979.96---131764.36--
经营性应付项目的增加(万元)--38781.66--36244.80--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--35566.96---69805.01--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--151055.70--152362.65--
减:现金的期初余额(万元)--127509.61--127509.61--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--23546.09--24853.04--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--12784.81--6057.07--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-232025-10-282025-08-282025-04-28
更新时间2026-04-282026-04-232025-10-292025-08-282025-04-28
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