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莱茵生物(002166)现金流量表图
莱茵生物(002166)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)79991.13187694.52148618.29105603.5459410.64
收到的税费返还(万元)1936.182712.452386.282062.65631.34
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)167.992589.10868.48604.88367.05
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)82095.29192996.08151873.05108271.0760409.03
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)41587.43140924.9591276.2960329.1832625.06
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6170.4619954.0414974.6010426.115726.53
支付的各项税费(万元)1791.445475.324192.863473.921742.23
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1258.9310620.966783.534564.142021.59
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)50808.27176975.27117227.2878793.3542115.42
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)31287.0216020.8134645.7729477.7218293.61
收回投资收到的现金(万元)24.65101.1099.8738.083.65
取得投资收益收到的现金(万元)--440.31440.311.50--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.34216.1913.6810.4310.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--100.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)28.99857.59553.8650.0213.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3850.1816216.2312024.698522.635332.45
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3850.1816216.2312024.698522.635332.45
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3821.19-15358.63-11470.83-8472.61-5318.47
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)20600.00134084.8478984.8450384.8429188.92
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1260.001260.00--509.93
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)20600.00135344.8480244.8450384.8429698.84
偿还债务支付的现金(万元)23364.82117463.7578944.0150001.0121102.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1424.6012153.0310391.999393.841135.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)17.034967.075318.864724.514652.34
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)24806.45134583.8594654.8764119.3726889.92
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4206.45760.99-14410.02-13734.532808.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-214.44115.01149.27156.3588.28
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)23044.941538.178914.197426.9315872.34
加:期初现金及现金等价物余额(万元)6515.114976.944976.944976.944976.94
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)29560.056515.1113891.1312403.8720849.28
净利润(万元)--15288.36--4367.24--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---134.45--42.21--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--503.70--251.42--
长期待摊费用摊销(万元)--109.53--56.58--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--12.97--10.95--
固定资产报废损失(万元)--336.18--94.27--
公允价值变动损失(万元)---424.68--20.71--
财务费用(万元)--4288.76--1939.68--
投资损失(万元)---460.05---7.46--
递延所得税资产减少(万元)--447.20--87.28--
递延所得税负债增加(万元)--8.59--144.87--
存货的减少(万元)---10081.33--3061.09--
经营性应收项目的减少(万元)---25813.11--17247.31--
经营性应付项目的增加(万元)--17967.12---3942.65--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--16020.81--29477.72--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--6515.11--12403.87--
减:现金的期初余额(万元)--4976.94--4976.94--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1538.17--7426.93--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--342.23--166.98--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-03-302025-10-282025-08-282025-04-28
更新时间2026-04-302026-04-012025-10-282025-08-292026-04-29
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