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*ST惠程(002168)现金流量表图
*ST惠程(002168)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)20549.9842483.6628460.7722113.597095.29
收到的税费返还(万元)11.5481.4351.4527.3118.54
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3186.395041.223000.032038.52277.35
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)23747.9247606.3031512.2624179.427391.17
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7497.5318259.6811630.656687.192900.77
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1081.454657.213740.802580.031278.51
支付的各项税费(万元)1853.073134.902675.441450.05208.90
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10523.4312276.7110695.418343.312263.24
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)20955.4938328.5028742.2919060.596651.42
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2792.439277.802769.965118.84739.75
收回投资收到的现金(万元)68.64273.67273.67----
取得投资收益收到的现金(万元)0.000.290.290.290.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.0013.1012.332.102.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00506.91506.91----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.00111.05----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)68.64793.98904.26113.44113.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17.75150.09129.7395.0269.70
投资支付的现金(万元)0.00833.941333.941027.5050.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.002320.6659.99----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--7.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)17.753304.691530.651129.52119.70
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)50.89-2510.71-626.40-1016.07-6.26
吸收投资收到的现金(万元)0.0011.0011.0011.0011.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1000.0018060.0017160.0011260.00800.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--3000.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1000.0021071.0017171.0011271.00811.00
偿还债务支付的现金(万元)2656.0021290.0018330.0012030.002380.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)376.631413.261145.16719.52418.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)44.02282.9183.49----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3076.6522986.1719558.6512812.602849.46
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2076.65-1915.17-2387.65-1541.60-2038.46
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2.06-3.49-2.69-3.19-2.75
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)764.614848.43-246.782557.97-1307.72
加:期初现金及现金等价物余额(万元)6529.581681.151681.151681.151681.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7294.196529.581434.374239.12373.43
净利润(万元)---6159.08---2527.19--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2747.96------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--375.20--219.78--
长期待摊费用摊销(万元)--379.64------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--21.68--7.45--
固定资产报废损失(万元)--0.00--396.17--
公允价值变动损失(万元)--837.07--9.13--
财务费用(万元)--2053.47--1145.37--
投资损失(万元)---567.29--240.91--
递延所得税资产减少(万元)--1286.02--416.04--
递延所得税负债增加(万元)---1130.07---131.89--
存货的减少(万元)---579.68---1362.48--
经营性应收项目的减少(万元)--20315.62--7760.73--
经营性应付项目的增加(万元)---11523.48---1315.86--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--9277.80------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--6529.58--4239.12--
减:现金的期初余额(万元)--1681.15--1681.15--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--4848.43------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--560.59------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-012025-11-012025-08-302025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-012025-11-012025-08-302025-04-29
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