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芭田股份(002170)现金流量表图
芭田股份(002170)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)142882.30523209.58369761.10236622.45103701.42
收到的税费返还(万元)5.17268.81------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)691.855782.123841.362215.18876.13
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)143579.33529260.50373602.46238837.62104577.56
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)68300.36259884.30202303.51114029.3751025.77
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9004.9133986.1624641.1617120.458678.55
支付的各项税费(万元)22744.8368284.2948514.9123636.068538.94
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4384.1519786.1212412.528645.964130.45
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)104434.26381940.87287872.09163431.8472373.72
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)39145.07147319.6385730.3675405.7832203.84
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--108.00108.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)257.81329.63------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)920.001470.00150.00150.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1177.811907.63258.00150.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4048.6115238.7511190.288511.855114.03
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4048.6115238.7511190.288511.855114.03
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2870.80-13331.11-10932.28-8361.85-5114.03
吸收投资收到的现金(万元)410.954421.563350.441412.321126.64
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10.0050242.0050242.0049639.0029010.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)9950.5366692.5468624.4026239.4720769.55
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10371.48121356.10122216.8477290.7950906.19
偿还债务支付的现金(万元)13754.00107935.0074797.0060564.0024633.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)439.8245731.9229652.391922.19956.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)13701.36107596.54109249.8283936.3947970.35
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)27895.18261263.46213699.21146422.5873560.24
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-17523.70-139907.36-91482.37-69131.79-22654.05
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.000.000.000.000.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)18750.57-5918.84-16684.28-2087.854435.76
加:期初现金及现金等价物余额(万元)43830.9249749.7649749.7649749.7649749.76
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)62581.4943830.9233065.4847661.9154185.52
净利润(万元)--91226.26--45655.35--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3196.02--1386.70--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4759.63--2183.19--
长期待摊费用摊销(万元)--868.47--506.64--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------0.49--
固定资产报废损失(万元)--429.16--307.39--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--3974.69--2539.22--
投资损失(万元)---52.29--219.05--
递延所得税资产减少(万元)---1443.08---408.18--
递延所得税负债增加(万元)---85.30---20.44--
存货的减少(万元)---9106.12---8174.54--
经营性应收项目的减少(万元)---9440.43---34717.75--
经营性应付项目的增加(万元)--27054.77--50244.14--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--147319.63--75405.78--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--43830.92--47661.91--
减:现金的期初余额(万元)--49749.76--49749.76--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5918.84---2087.85--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--401.15--185.15--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-142025-10-292025-08-302025-04-28
更新时间2026-04-302026-04-152025-10-302025-08-302025-04-29
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