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北京银行(601169)现金流量表图
北京银行(601169)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)5844500.0046865000.0035288700.00--13573900.00
向中央银行借款净增加额(万元)1941100.00--1285400.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)2602600.0010473500.007909300.00--2622900.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)942800.001883700.001729100.001833200.001984300.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)13788300.0072466400.0060004000.0042460400.0019189000.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)304400.001031700.00789900.00559200.00317500.00
支付的各项税费(万元)293200.001208400.00949200.00687700.00261100.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)2406700.0020445400.0017405800.00--13315400.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--2741300.001273200.00--594200.00
拆出资金净增加额(万元)----1373200.00--2706000.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)1187000.005299900.003814000.00--1440000.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)682500.001654100.001066800.001131200.00655300.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)7396200.0034570900.0026672100.0025769000.0020350100.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6392100.0037895500.0033331900.0016691400.00-1161100.00
收回投资收到的现金(万元)30871400.00159201300.00126034600.0077616100.0018061900.00
取得投资收益收到的现金(万元)1109900.003400500.002689700.001873500.00938800.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)700.0023000.0020900.0014300.004900.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----600.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)31982000.00162624800.00128745800.0079504000.0019005600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5700.00118200.0073600.0033300.0017200.00
投资支付的现金(万元)28936000.00194941300.00158332000.0099696100.0026855000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)28941700.00195088200.00158428900.0099745000.0026872200.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)3040300.00-32463400.00-29683100.00-20241000.00-7866600.00
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)22027000.0093612000.0068168000.00--24243000.00
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)22027000.0095612000.0070168000.0051357000.0024243000.00
偿还债务支付的现金(万元)28293300.0079049900.0052352900.0031730300.0016281400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)337400.002285400.001807400.001111500.00253800.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)29800.00143100.00111100.00--39200.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)28660500.0081968400.0054271400.0032906900.0016973600.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6633500.0013643600.0015896600.0018450100.007269400.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-17500.00-35600.00-9100.00-38500.00-3100.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2781400.0019040100.0019536300.0014862000.00-1761400.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)58987400.0039947300.0039947300.0039947300.0039947300.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)61768800.0058987400.0059483600.0054809300.0038185900.00
净利润(万元)--2012900.00--1508000.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--75200.00------
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---5700.00--100.00--
固定资产报废损失(万元)------125300.00--
公允价值变动损失(万元)--131000.00---9000.00--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)---395000.00---340500.00--
递延所得税资产减少(万元)---553600.00---118100.00--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---19509800.00---16701800.00--
经营性应付项目的增加(万元)--55361900.00--32269500.00--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--37895500.00------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--282800.00--301800.00--
减:现金的期初余额(万元)--344500.00--344500.00--
加:现金等价物的期末余额(万元)--58704600.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--39602800.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--19040100.00------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----11390900.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2525000.00------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-11-012025-08-302025-04-29
更新时间2026-04-282026-04-282025-11-012025-08-302025-04-29
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