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澳洋健康(002172)现金流量表图
澳洋健康(002172)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)26183.21173366.18117513.0581210.9630962.58
收到的税费返还(万元)----43.9343.93--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11708.0119748.3818458.2217723.7217142.08
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)37891.23193114.57136015.2098978.6148104.66
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)18288.82132772.0390698.7466089.0536752.64
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8666.5330680.6224080.3416473.799335.46
支付的各项税费(万元)890.965076.074353.513134.911756.12
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6861.4023323.8019748.1618793.6418254.51
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)34707.72191852.53138880.74104491.3966098.73
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3183.511262.04-2865.54-5512.78-17994.07
收回投资收到的现金(万元)----0.00----
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.1125.243.943.916.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)0.1125.243.943.916.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)500.393258.122954.361859.511633.27
投资支付的现金(万元)--30.000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--1076.06------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)500.394364.182954.361859.511633.27
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-500.29-4338.94-2950.42-1855.60-1626.60
吸收投资收到的现金(万元)0.9533.0016.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.9533.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)53909.55114161.1097388.7757355.6553717.58
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1360.008804.0013241.2012872.2012823.21
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)55270.50122998.10110645.9770227.8566540.79
偿还债务支付的现金(万元)49080.59112915.1788852.5252874.4642370.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)825.532961.042368.891565.05593.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--112.50--112.50--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)12644.6814658.1017904.4612393.107929.01
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)62550.80130534.32109125.8766832.6150892.48
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7280.30-7536.221520.103395.2415648.31
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.50-2.19-0.86-0.13-0.04
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4598.58-10615.32-4296.72-3973.27-3972.41
加:期初现金及现金等价物余额(万元)15991.3626606.6826606.6826606.6826606.58
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)11392.7815991.3622309.9622633.4122634.16
净利润(万元)--4188.47--3198.40--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1637.45--317.86--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--433.54--213.69--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.69---0.67--
固定资产报废损失(万元)--5046.15--2444.78--
公允价值变动损失(万元)--30.00------
财务费用(万元)--2956.70--1507.85--
投资损失(万元)---215.44--35.03--
递延所得税资产减少(万元)---185.03---31.27--
递延所得税负债增加(万元)--8.78--6.93--
存货的减少(万元)--1579.26--1548.07--
经营性应收项目的减少(万元)---52064.42---9824.29--
经营性应付项目的增加(万元)--36913.93---5507.69--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1262.04---5512.78--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--15991.36--22633.41--
减:现金的期初余额(万元)--26606.68--26606.68--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---10615.32---3973.27--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--738.29--475.63--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-03-302025-11-012025-08-272025-04-29
更新时间2026-04-302026-03-302025-11-012025-08-272025-04-29
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