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中海油服(601808)现金流量表图
中海油服(601808)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)763344.235221553.053077941.661917463.08747392.80
收到的税费返还(万元)3118.0355290.6146052.1723231.125655.41
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)----------
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)766517.855285138.873128384.821942757.63753313.03
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)739327.052970380.572177966.491464936.52728426.98
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)192277.66872766.60542611.26370870.26180867.15
支付的各项税费(万元)46175.42237476.49158774.13120736.6652109.07
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16573.0075521.6550396.1935687.8420724.97
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)994353.144156145.302929748.071992231.28982128.17
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-227835.291128993.56198636.75-49473.65-228815.13
收回投资收到的现金(万元)450000.00594147.63594147.63594147.63552500.00
取得投资收益收到的现金(万元)4999.0816641.6210239.117231.926686.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2593.072626.7714.4910.7810.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)459638.22622466.18611656.71605923.49560740.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)132964.87589028.35344639.18245153.08123300.17
投资支付的现金(万元)200000.00550000.000.000.002550.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)332964.871139028.35344639.18245153.08125850.17
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)126673.36-516562.17267017.54360770.42434889.90
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--607000.00615378.61396598.88--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)499321.79607000.00615378.61396598.88--
偿还债务支付的现金(万元)269420.52812723.55777068.53388692.1010772.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10852.07135432.91165811.93149834.865000.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)5000.0025400.00----5000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)280272.601011463.47942880.46538526.9624983.19
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)219049.20-404463.47-327501.85-141928.08-24983.19
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3727.80-4046.03-6327.69-948.19-892.20
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)114159.47203921.89131824.75168420.49180199.39
加:期初现金及现金等价物余额(万元)746299.09542377.21542377.21542377.21542377.21
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)860458.56746299.09674201.95710797.69722576.59
净利润(万元)--405985.00--207677.79--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--20612.85--8738.73--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--12562.16--6507.94--
长期待摊费用摊销(万元)--1052.60--610.16--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--3961.46--10827.57--
固定资产报废损失(万元)--483010.08--238054.58--
公允价值变动损失(万元)---1342.41---1181.66--
财务费用(万元)--97307.60--39561.11--
投资损失(万元)---21850.79---7372.24--
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---14587.85---16152.21--
经营性应收项目的减少(万元)---64567.00---603122.69--
经营性应付项目的增加(万元)--22998.58--30770.52--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1128993.56---49473.65--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--530433.25--564303.19--
减:现金的期初余额(万元)--422005.29--422005.29--
加:现金等价物的期末余额(万元)--215865.84--146494.51--
减:现金等价物的期初余额(万元)--120371.91--120371.91--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--203921.89--168420.49--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2405.60---2078.70--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--74191.26--35663.01--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-03-242025-10-292025-08-272025-04-23
更新时间2026-04-232026-03-242025-10-302025-08-272025-04-25
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