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岩山科技(002195)现金流量表图
岩山科技(002195)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)16090.4068554.2251193.0135348.7516487.28
收到的税费返还(万元)--51.27------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--329.56233.00233.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1423.934259.4914797.8413644.641690.75
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)17514.3473194.5466223.8549226.3918178.03
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)13220.2844157.3934656.4024032.6114852.96
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9365.9739001.6930875.0721593.4410600.64
支付的各项税费(万元)444.679500.353850.291565.21403.31
客户贷款及垫款净增加额(万元)-7.80-2556.09-1422.67-1382.93--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2237.599723.1118338.2415412.073139.31
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)25260.6999826.4586297.3461220.4128471.77
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7746.36-26631.91-20073.49-11994.02-10293.74
收回投资收到的现金(万元)665.5348321.4219175.047138.75527.03
取得投资收益收到的现金(万元)48.8441880.0141267.634027.6160.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)225.99798.52692.44206.34--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--1815.28494.00494.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)388642.40329960.81228232.20148877.97--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)389582.77422776.03289861.32160744.6687522.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)475.275402.005175.264188.853133.20
投资支付的现金(万元)3000.0034556.3512772.313957.111528.56
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--807.92------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)337508.77448849.51303321.42225311.61--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)340984.04489615.78322076.96233457.58105702.71
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)48598.72-66839.75-32215.64-72712.91-18179.72
吸收投资收到的现金(万元)--40.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--40.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--5108.644800.00----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--250.00200.00200.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--5398.645000.00200.00200.00
偿还债务支付的现金(万元)720.002.402.402.40--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)20.7475.8918.840.03--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--6681.836488.73384.48--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)740.746760.136509.98386.91265.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-740.74-1361.48-1509.98-186.91-65.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-202.9325.49-35.1314.16-4.45
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)39908.70-94807.66-53834.24-84879.68-28543.01
加:期初现金及现金等价物余额(万元)62537.70157345.36157356.23157345.36157410.61
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)102446.4062537.70103521.9972465.68128867.60
净利润(万元)---11086.97--305.83--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5259.28---156.55--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1563.89--866.56--
长期待摊费用摊销(万元)--840.00--387.17--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---242.57--59.16--
固定资产报废损失(万元)--20.81------
公允价值变动损失(万元)---15531.10---12027.73--
财务费用(万元)--141.81---73.02--
投资损失(万元)---30922.18---10099.92--
递延所得税资产减少(万元)--8127.57---1629.28--
递延所得税负债增加(万元)--1830.38--2109.45--
存货的减少(万元)--1057.51--80.00--
经营性应收项目的减少(万元)---684.80--2662.79--
经营性应付项目的增加(万元)--9006.73--3384.38--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---26631.91---11994.02--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--62537.70--72465.68--
减:现金的期初余额(万元)--157345.36--157345.36--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---94807.66---84879.68--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--849.01--474.81--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-282025-08-262025-04-22
更新时间2026-04-282026-04-282025-10-282025-08-262025-04-22
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