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金风科技(002202)现金流量表图
金风科技(002202)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1434445.707900077.085347468.853264463.561500619.63
收到的税费返还(万元)31993.3367007.6059763.8238572.2121827.99
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
向中央银行借款净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.000.000.000.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.000.000.000.000.00
收到再保业务现金净额(万元)0.000.000.000.000.00
保户储金及投资款净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)32073.10171053.18133296.56106669.7762110.57
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1498512.148138137.865540529.233409705.541584558.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1323444.366401774.364630604.843087514.481395369.18
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)144908.03444957.31343748.07239451.68135302.54
支付的各项税费(万元)95189.70409266.28281051.02177691.3267569.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
拆出资金净增加额(万元)--0.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.000.000.000.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.000.000.000.000.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.000.000.000.000.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)89632.74527792.06348467.91199986.53149963.33
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1653174.837783790.015603871.843704644.021748204.26
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-154662.69354347.85-63342.61-294938.48-163646.06
收回投资收到的现金(万元)274328.82768407.44529832.31330401.53219480.91
取得投资收益收到的现金(万元)12022.9860665.0751253.8618710.9016971.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1080.6413833.642413.322147.651406.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)1618.8473039.7269957.3969326.9825914.28
收到其他与投资活动有关的现金(万元)120240.7343484.6230326.685.86316.21
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)409292.01959430.50683783.56420592.93264089.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)122875.80747864.60485372.54255058.2869868.20
投资支付的现金(万元)182178.01535654.03346918.00267678.48147266.95
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)732.841149.44764.910.000.00
质押贷款净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)5294.36304384.6934902.1681536.283726.17
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)311081.011589052.75867957.62604273.03220861.32
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)98211.00-629622.25-184174.06-183680.1143228.43
吸收投资收到的现金(万元)40600.29518566.19316960.56216162.36173823.52
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)600.29204266.19--176462.36173823.52
发行债券收到的现金(万元)--0.000.000.00--
取得借款收到的现金(万元)237204.48898202.39799113.59714018.37398213.99
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)8596.96164075.2397281.2894175.3590081.47
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)286401.731580843.811213355.431024356.09662118.98
偿还债务支付的现金(万元)99488.49981596.99840988.15588863.81164634.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)23858.91196414.48153854.8661641.6232499.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.0015859.56--4480.820.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)23972.16365873.52226353.01183371.04130729.16
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)147319.551543884.991221196.02833876.47327863.54
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)139082.1836958.82-7840.59190479.62334255.44
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-667.40-6630.442100.141842.05409.85
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)81963.09-244946.02-253257.12-286296.92214247.66
加:期初现金及现金等价物余额(万元)858081.581103027.601103027.601103027.601103027.60
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)940044.67858081.58849770.48816730.671317275.26
净利润(万元)--302456.77--166371.70--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--108491.67--1873.23--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--65743.15--30921.86--
长期待摊费用摊销(万元)--8738.43--4195.82--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--11715.35--1020.23--
固定资产报废损失(万元)--2798.16--731.12--
公允价值变动损失(万元)---108221.20---31323.47--
财务费用(万元)--105683.02--53118.00--
投资损失(万元)---72745.38---24563.00--
递延所得税资产减少(万元)---72840.77---31275.70--
递延所得税负债增加(万元)---2785.69--5079.71--
存货的减少(万元)---517491.69---411643.96--
经营性应收项目的减少(万元)---318451.90--236279.45--
经营性应付项目的增加(万元)--385657.55---472536.57--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--354347.85---294938.48--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--798081.58--696730.67--
减:现金的期初余额(万元)--1102610.56--1102610.56--
加:现金等价物的期末余额(万元)--60000.00--120000.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)--417.04--417.04--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---244946.02---286296.92--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.000.000.000.000.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--25322.19--12226.48--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--35161.85--9673.21--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-03-282025-10-242025-08-252025-04-28
更新时间2026-04-272026-03-282025-10-262025-08-252025-04-29
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