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太平洋(601099)现金流量表图
太平洋(601099)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)35705.84140808.66100351.8860008.7129937.83
处置交易性金融资产净增加额(万元)13849.64--------
回购业务资金净增加额(万元)--3734.673701.263527.7023389.15
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)297.3912459.102494.975036.37164.16
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)108887.01355591.95247220.54158132.8864291.14
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18783.7369569.5452919.6332313.4017901.01
支付的各项税费(万元)1765.4418042.7310890.237071.824915.77
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--48000.003000.0013000.008000.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)5444.5020593.3615137.649160.874536.07
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9455.8824211.4310350.509176.084814.50
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)37915.04270356.70207159.28148524.10171417.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)70971.9785235.2640061.269608.78-107126.16
收回投资收到的现金(万元)2313.508698.578344.614925.553716.26
取得投资收益收到的现金(万元)163.492511.551992.531006.14686.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.28666.81668.54662.57645.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2478.2711876.9211005.686594.255048.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)784.174554.203804.861149.08176.44
投资支付的现金(万元)--3189.653091.003091.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)784.177743.856895.864240.08176.44
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1694.104133.074109.822354.174872.01
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)--2000.002000.002000.00--
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--2000.002000.002000.00--
偿还债务支付的现金(万元)--8000.002000.002000.002000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--264.35116.1785.2851.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)690.242660.512234.701477.14842.30
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)690.2410924.864350.873562.422893.79
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-690.24-8924.86-2350.87-1562.42-2893.79
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-26.48-36.90-19.40-8.87-2.69
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)71949.3580406.5641800.8010391.66-105150.63
加:期初现金及现金等价物余额(万元)977550.47897143.91897143.91897143.91897143.91
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1049499.82977550.47938944.71907535.57791993.28
净利润(万元)--21044.20--12070.76--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--8.51--8.59--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3092.09--1576.61--
长期待摊费用摊销(万元)------132.30--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--80.80--81.49--
固定资产报废损失(万元)--2460.76--27.95--
公允价值变动损失(万元)---4971.36---2146.36--
财务费用(万元)--284.09--138.43--
投资损失(万元)---3431.80---1513.25--
递延所得税资产减少(万元)--1469.26--1185.46--
递延所得税负债增加(万元)---311.04---285.45--
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---27985.33---24565.80--
经营性应付项目的增加(万元)--134537.86--69123.06--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--85235.26--9608.78--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--977550.47--907535.57--
减:现金的期初余额(万元)--897143.91--897143.91--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--80406.56--10391.66--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)20534.13189616.39140499.3189560.09--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2466.24---48.96--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2394.57--1201.61--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-232025-10-292025-08-302025-04-28
更新时间2026-04-302026-04-232025-10-302025-08-302025-04-28
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