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海利得(002206)现金流量表图
海利得(002206)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)135649.71573092.56462442.54280805.84152808.41
收到的税费返还(万元)6239.3925980.4418857.6511764.176908.92
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.00--0.00--0.00
向中央银行借款净增加额(万元)0.00--0.00--0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.00--0.00--0.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00--0.00--0.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.00--0.00--0.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.00--0.00--0.00
收到再保业务现金净额(万元)0.00--0.00--0.00
保户储金及投资款净增加额(万元)0.00--0.00--0.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3695.3821074.5941008.5836908.314600.86
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)145584.47620147.60522308.77329478.32164318.19
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)104051.02420230.09358618.87208155.23120537.33
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17840.2556128.3241355.5531160.7317881.63
支付的各项税费(万元)2863.8611651.3810344.388017.563355.88
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.00--0.00--0.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.00--0.00--0.00
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00--0.00--0.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.00--0.00--0.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.00--0.00--0.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7889.3659173.8039309.3134666.4412930.42
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)132644.50547183.59449628.12281999.95154705.26
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12939.9772964.0172680.6547478.379612.93
收回投资收到的现金(万元)92300.00383170.00251660.00138150.0070600.00
取得投资收益收到的现金(万元)990.79761.152103.65385.0135.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)862.87258.6219.2713.200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--0.00--0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)8893.5840742.6019329.99--4253.49
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)103047.24424932.37273112.91146505.8374889.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8457.8621651.478853.555879.244120.45
投资支付的现金(万元)93600.00410372.47251760.0097350.0046900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.00--0.00----
质押贷款净增加额(万元)0.00--0.00--0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)28609.5574607.0366661.05--43104.36
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)130667.41506630.97327274.60149650.8494124.81
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-27620.17-81698.60-54161.69-3145.02-19235.51
吸收投资收到的现金(万元)0.00--8964.92--0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00------0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)84392.56329769.48270056.13195823.4778795.37
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)7797.7657299.8319958.85--5014.91
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)92190.32387069.30298979.90203718.3783810.28
偿还债务支付的现金(万元)67016.79302227.52247975.02189770.7974019.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)945.6225650.1723422.2922051.11996.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00------0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4773.4547381.6129951.72--15831.77
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)72735.86375259.30301349.03234310.0290847.86
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)19454.4611810.00-2369.14-30591.65-7037.58
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1217.311241.562327.871269.851087.70
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3556.954316.9818477.6915011.55-15572.46
加:期初现金及现金等价物余额(万元)72749.4868432.5168432.5168432.5168432.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)76306.4372749.4886910.2083444.0652860.05
净利润(万元)--51706.36--29757.45--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2654.60------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--818.94--453.86--
长期待摊费用摊销(万元)--78.92------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---41.57---6.27--
固定资产报废损失(万元)--763.75--19537.07--
公允价值变动损失(万元)---548.56--2612.70--
财务费用(万元)---1465.57---3766.70--
投资损失(万元)--5049.66--3437.46--
递延所得税资产减少(万元)---14.78---265.86--
递延所得税负债增加(万元)---88.05---95.95--
存货的减少(万元)--8890.91---934.17--
经营性应收项目的减少(万元)---16435.52--1615.91--
经营性应付项目的增加(万元)---19290.77---5830.10--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--72964.01------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--72749.48--83444.06--
减:现金的期初余额(万元)--68432.51--68432.51--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--4316.98------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.00--0.00--0.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.00--0.00--0.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--130.40------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-172025-11-012025-08-302025-04-29
更新时间2026-04-282026-04-182025-11-012025-08-302025-04-29
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