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合肥城建(002208)现金流量表图
合肥城建(002208)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)139095.95362875.04295945.49190953.4491606.91
收到的税费返还(万元)0.277518.568223.234929.890.05
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)15422.8749610.8228015.7222666.9613712.36
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)154519.08420004.42332184.44218550.29105319.32
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)123570.98655838.94557851.84249544.49149735.27
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6687.6721233.4716948.9710411.105658.33
支付的各项税费(万元)5520.4548276.4659929.9122617.0521598.97
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)21932.3959141.4833114.0626888.2428912.32
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)157711.49784490.35667844.77309460.88205904.89
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3192.41-364485.93-335660.33-90910.60-100585.57
收回投资收到的现金(万元)--100.00100.00--22400.00
取得投资收益收到的现金(万元)--494.44494.44489.42--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--80.990.42--0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--95611.8043599.4228583.98650.10
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--96287.2344194.2829073.4023050.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)251.03814.83424.95374.906406.16
投资支付的现金(万元)10000.005500.003500.00--0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--87300.0032140.7015050.000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10251.0393614.8336065.6515424.906406.16
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10251.032672.418128.6213648.5116643.94
吸收投资收到的现金(万元)--18671.2718175.713600.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--18671.27--3600.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)135935.39802949.68648904.59346499.0484837.91
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)7650.00231813.98290273.98101184.6269136.43
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)143585.391053434.92957354.28451283.66153974.34
偿还债务支付的现金(万元)37682.12575362.59473710.15208541.20201574.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12009.5945900.5933043.5523170.2413716.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--980.00--1090.40--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)16111.43268843.50273497.44199658.6721302.12
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)65803.13890106.68780251.14431370.10236592.83
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)77782.26163328.24177103.1419913.55-82618.49
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)64338.82-198485.28-150428.57-57348.54-166560.12
加:期初现金及现金等价物余额(万元)325562.69524047.97524047.97524047.97524047.97
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)389901.51325562.69373619.41466699.44357487.85
净利润(万元)---28609.04--13601.44--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--32951.97---618.34--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--186.96--87.40--
长期待摊费用摊销(万元)--433.09--283.40--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---9.75------
固定资产报废损失(万元)--2.59--0.61--
公允价值变动损失(万元)---529.20------
财务费用(万元)--34463.98--14443.23--
投资损失(万元)--25526.43--180.79--
递延所得税资产减少(万元)---6796.03---1772.51--
递延所得税负债增加(万元)------40.78--
存货的减少(万元)--151714.55--41647.97--
经营性应收项目的减少(万元)--136285.70--155240.24--
经营性应付项目的增加(万元)---720169.70---319046.20--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---364485.93---90910.60--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--325562.69--466699.44--
减:现金的期初余额(万元)--524047.97--524047.97--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---198485.28---57348.54--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-212025-10-222025-08-262025-04-29
更新时间2026-04-282026-04-212025-10-232025-08-262026-04-27
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