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*ST大立(002214)现金流量表图
*ST大立(002214)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)5841.0240195.0834770.6014637.708295.58
收到的税费返还(万元)709.001442.59872.89693.28238.74
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--16588200.00------
向中央银行借款净增加额(万元)--13767500.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--18768500.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)891.174892.661213.67954.781135.62
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)7441.1946530.3336857.1616285.769669.94
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6967.7510566.8715423.839577.444154.51
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5078.9218860.3414582.0010426.566024.34
支付的各项税费(万元)1071.661265.82808.84354.79456.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)--9765500.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--59700.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--7988200.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2899.0113515.277265.873972.732020.41
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)16017.3444208.2938080.5324331.5212655.86
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-8576.152322.05-1223.37-8045.77-2985.92
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.2011.35------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5.2011.35------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1258.603716.652448.601484.39492.44
投资支付的现金(万元)--2476.002476.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1258.606592.654924.601484.39492.44
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1253.40-6581.30-4924.60-1484.39-492.44
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10540.0013234.2612420.0012420.004720.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2900.00--200.00200.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)13440.0014241.7412620.0012620.004720.00
偿还债务支付的现金(万元)7576.0414325.0214101.8713881.876621.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)233.31961.36720.10475.99239.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)81.807400.00------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7891.1515286.3814821.9714357.866861.74
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5548.85-1044.64-2201.97-1737.86-2141.74
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-17.4433.65-9.14-0.991.22
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4298.14-5270.24-8359.07-11269.01-5618.87
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9810.5815080.8215080.8215080.8215080.82
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5512.449810.586721.753811.819461.95
净利润(万元)---23076.27---10546.38--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------2934.58--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--384.71--131.00--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--3871.65--8.46--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--943.53--447.34--
投资损失(万元)------8.54--
递延所得税资产减少(万元)---474.42---438.71--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---863.60---1360.52--
经营性应收项目的减少(万元)--11047.56--1240.15--
经营性应付项目的增加(万元)--5302.94---2059.50--
其他(万元)--159.38------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--31585800.00---8045.77--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--9810.58--3811.81--
减:现金的期初余额(万元)--15080.82--15080.82--
加:现金等价物的期末余额(万元)--33857800.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--25352500.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--8568900.00---11269.01--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--4040700.00------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--192700.00------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-03-262025-10-292025-08-222025-04-29
更新时间2026-04-302026-03-282025-10-302025-08-252025-04-29
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