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中信证券(600030)现金流量表图
中信证券(600030)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)1998324.986796994.415146580.353109131.351521982.20
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)1080745.351307717.415575904.891122509.695630284.97
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6019973.6214951403.4711468427.786181481.722698724.07
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)17673112.5242644597.5433011661.9217557105.519421013.35
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)467156.931957195.831437355.52808320.56443191.36
支付的各项税费(万元)322996.361226426.26700271.78487714.68177670.13
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--1775371.23--1150940.64--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)778474.972612459.182226102.021345151.97709436.94
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6518302.8620635847.5517070813.109933418.925832380.63
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)10156981.9035234165.4227391455.8314522393.5914757023.29
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7516130.627410432.135620206.093034711.92-5336009.94
收回投资收到的现金(万元)692789.1130506.383842017.683229819.832675511.52
取得投资收益收到的现金(万元)6317.0110653.2119704.814311.48--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)44.37458.68----624.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)6970.5112227.267374.3916241.52624.19
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)706121.0062941.723869096.883250372.832676135.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)24498.60149454.7380165.8953754.8018290.13
投资支付的现金(万元)158527.05600166.68323418.863246.25--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)12400.0012200.0012200.0012200.006000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)195425.65761821.41415784.7569201.0624290.13
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)510695.35-698879.693453312.143181171.782651845.58
吸收投资收到的现金(万元)480000.00750000.00400000.00300000.00300000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------300000.00
发行债券收到的现金(万元)10995850.6431943839.2822106554.219881655.284645601.04
取得借款收到的现金(万元)4378513.0920440707.6620240367.8612425302.424901492.07
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------38589.25--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)15854363.7353134546.9342746922.0722645546.959847093.11
偿还债务支付的现金(万元)12199403.5046270270.9138081115.6224012405.1110000801.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)659310.071223540.851034781.40428808.69232032.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2400.0055312.1350812.1345572.130.12
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)21142.48132471.3092773.8553754.6030022.68
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12879856.0547626283.0639208670.8724494968.4110262856.85
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2974507.685508263.873538251.21-1849421.46-415763.74
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-22899.61-61748.11-35958.79-5283.3110591.12
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)10978434.0312158068.2012575810.654361178.93-3089336.98
加:期初现金及现金等价物余额(万元)54335943.8942177875.6942177875.6942177875.6942177875.69
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)65314377.9354335943.8954753686.3446539054.6239088538.71
净利润(万元)--3100667.95--1414623.13--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--24598.58--12181.98--
长期待摊费用摊销(万元)--19048.77--8471.89--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---196.03---218.39--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)--115829.92--152085.87--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)---637166.26---256948.84--
递延所得税资产减少(万元)---198475.78---84068.40--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---6204988.70--4754848.45--
经营性应付项目的增加(万元)--10422642.02---1288977.63--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--7410432.13--3034711.92--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--53836309.24--44591472.05--
减:现金的期初余额(万元)--42177875.69--42177875.69--
加:现金等价物的期末余额(万元)--499634.65--1947582.57--
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--12158068.20--4361178.93--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)-1788687.42---3790003.04---3118229.78
代理买卖证券收到的现金净额(万元)10362755.9915702328.0114610751.947143982.742688251.89
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-03-262025-10-242025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-272026-03-272025-10-262025-08-292026-04-27
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