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三力士(002224)现金流量表图
三力士(002224)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)21882.40121478.0277690.9945202.8313847.35
收到的税费返还(万元)237.066178.47------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1344.804119.604139.702751.371511.55
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)23464.26131776.1081830.6947954.2015358.90
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)18845.0597384.3867172.9840245.6516614.52
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3761.8914574.5410825.386592.113557.31
支付的各项税费(万元)1870.566327.384354.514135.412348.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1016.756488.765807.123036.331114.34
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)25494.24124775.0588159.9954009.5023634.19
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2029.987001.04-6329.30-6055.31-8275.29
收回投资收到的现金(万元)60.008270.1460.0060.0060.00
取得投资收益收到的现金(万元)--69.57------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.6750.9664.843.283.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)109.240.00495.24----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)172.918390.67620.0864.2963.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3897.5919081.3011894.7410003.646902.26
投资支付的现金(万元)--10710.421267.00707.00707.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)70.47--494.23----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3968.0629791.7313655.9710710.647609.26
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3795.16-21401.06-13035.89-10646.34-7545.98
吸收投资收到的现金(万元)----125.77----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3075.4547167.6440282.3823906.8313037.51
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1103.25--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4178.7047167.6440408.1523906.8313037.51
偿还债务支付的现金(万元)7453.348848.375782.574127.322131.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)126.083402.913098.983009.4740.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1196.60------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7579.4113447.888881.557136.802172.32
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3400.7133719.7531526.6016770.0310865.19
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1288.97-806.75847.46810.27647.28
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10514.8218513.0013008.88878.65-4308.80
加:期初现金及现金等价物余额(万元)122573.62104060.63104060.63104060.63104060.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)112058.80122573.62117069.51104939.2899751.83
净利润(万元)--1078.05--2005.79--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--178.71------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1304.84--632.83--
长期待摊费用摊销(万元)--671.00------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---9.77------
固定资产报废损失(万元)--78.79--3317.53--
公允价值变动损失(万元)---634.15--757.28--
财务费用(万元)--1247.35---240.84--
投资损失(万元)--119.47--75.13--
递延所得税资产减少(万元)---256.77---150.07--
递延所得税负债增加(万元)---85.58---2.45--
存货的减少(万元)---11315.57---8396.39--
经营性应收项目的减少(万元)--1718.92---2641.62--
经营性应付项目的增加(万元)--3779.90---2300.56--
其他(万元)------265.75--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--7001.04------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--122573.62--104939.28--
减:现金的期初余额(万元)--104060.63--104060.63--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--18513.00------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--679.00------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--49.63------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-282025-10-292025-08-302025-04-29
更新时间2026-04-292026-04-292025-10-302025-08-302025-04-29
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