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濮耐股份(002225)现金流量表图
濮耐股份(002225)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)125174.81490731.17361818.29250560.17112766.13
收到的税费返还(万元)2.5624.4824.468.017.97
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1027.076789.30556.28467.04297.10
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)126204.44497544.95362399.03251035.22113071.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)99236.76335076.98241524.77163427.3284125.09
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23136.5776321.4658069.7039719.5321346.26
支付的各项税费(万元)2758.8924778.9816085.1911120.064852.51
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7839.8033631.3818637.6712767.265924.19
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)132972.03469808.80334317.33227034.17116248.05
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6767.5927736.1528081.7024001.05-3176.86
收回投资收到的现金(万元)--1423.62812.65----
取得投资收益收到的现金(万元)3198.93228.07647.2540.5312.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)16.7356.5823.173.320.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)42128.0487470.0061144.00--12734.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)45343.7089178.2762627.0644395.8512747.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)826.4910130.077577.066044.60554.30
投资支付的现金(万元)40.003573.32------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----1.70----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)73245.2883559.0069736.00--9618.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)74111.7697264.0877314.7652322.3010172.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-28768.07-8085.80-14687.69-7926.452575.00
吸收投资收到的现金(万元)--0.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)170565.15248200.24233686.31160831.0884593.01
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--3653.22------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)170565.15251853.46233686.31160831.0884593.01
偿还债务支付的现金(万元)126406.36250614.23213636.63154761.2860096.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)843.959764.119213.245084.19570.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--252.35--252.35--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)787.331390.06307.16--130.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)128037.64261768.40223157.03159975.4760797.34
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)42527.51-9914.9410529.28855.6123795.68
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-176.25287.66376.55438.27256.25
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6815.6010023.0724299.8417368.4823450.07
加:期初现金及现金等价物余额(万元)30696.8620673.7920673.7920673.7920673.79
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)37512.4630696.8644973.6338042.2744123.86
净利润(万元)--8696.16--6964.12--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4839.60------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--904.26--462.99--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--27.57--0.53--
固定资产报废损失(万元)--15774.48--8107.85--
公允价值变动损失(万元)--32.93--3.25--
财务费用(万元)--4832.14---82.57--
投资损失(万元)---1400.24---319.83--
递延所得税资产减少(万元)---61.24---469.13--
递延所得税负债增加(万元)--2.27--22.26--
存货的减少(万元)--5147.18--5961.19--
经营性应收项目的减少(万元)---71174.29---22683.19--
经营性应付项目的增加(万元)--59267.12--20719.09--
其他(万元)--0.00------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--27736.15------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--30696.86--38042.27--
减:现金的期初余额(万元)--20673.79--20673.79--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--10023.07------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--69.86------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-232025-10-262025-08-212025-04-29
更新时间2026-04-282026-04-232025-10-282025-08-212025-04-29
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