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四川路桥(600039)现金流量表图
四川路桥(600039)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3470954.449674084.646909483.624549345.403221309.99
收到的税费返还(万元)543.07--869.18584.0064.22
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)40940.39238461.47236195.85148119.5348892.25
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3532508.9610096089.327212673.784736658.123293555.11
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3542892.527901300.656100791.074449595.883229361.95
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)117046.43463375.89336620.43215929.32112881.46
支付的各项税费(万元)56129.92286315.51139517.27133037.6842765.58
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)113198.74534360.48485494.50233659.40120941.42
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3861694.719323823.717236286.405165025.543598885.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-329185.75772265.61-23612.62-428367.42-305329.89
收回投资收到的现金(万元)--65299.2427387.3927387.3923279.79
取得投资收益收到的现金(万元)1412.383734.463280.42491.91491.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--148.92------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--8100.006077.62--5477.62
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1412.3877282.6236745.4333356.9229249.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)33253.49114293.00114113.8168802.4645132.70
投资支付的现金(万元)32904.86268305.9695790.2865079.1437003.03
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)66158.35382598.97209904.09133881.6082135.72
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-64745.97-305316.35-173158.66-100524.68-52886.41
吸收投资收到的现金(万元)1850.00120964.00120964.00119964.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1850.001000.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)190077.622320607.201669671.371192590.14525699.31
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4826.8315412.1630415.04--4354.32
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)196754.452456983.361821050.421329535.28530053.63
偿还债务支付的现金(万元)140656.491923139.171326252.22992247.12226731.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)52259.78465028.05288038.21125442.9764041.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1134.40--100.05--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)252.3027487.6513176.25--1125.92
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)193168.582415654.871627466.671125869.85291899.73
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3585.8741328.50193583.75203665.43238153.91
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-137.962231.11-850.66-1109.93-193.98
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-390483.81510508.87-4038.19-326336.61-120256.37
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2519191.422008682.552008682.552008682.552008682.55
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2128707.612519191.422004644.361682345.951888426.18
净利润(万元)--745948.47--278812.92--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--13123.79------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--83944.45--39750.25--
长期待摊费用摊销(万元)--71435.41------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---289.48---76.92--
固定资产报废损失(万元)--93.32--17920.23--
公允价值变动损失(万元)---671.27---136.27--
财务费用(万元)--233051.96--122562.69--
投资损失(万元)---8536.15--8464.84--
递延所得税资产减少(万元)---15905.22---220.24--
递延所得税负债增加(万元)--3402.81--7217.99--
存货的减少(万元)--24397.33---157021.41--
经营性应收项目的减少(万元)---2195809.95---138410.44--
经营性应付项目的增加(万元)--1590463.51---711040.15--
其他(万元)------21330.29--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--772265.61------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--2519191.42--1682345.95--
减:现金的期初余额(万元)--2008682.55--2008682.55--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--510508.87------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--79132.87------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-272025-11-012025-08-302025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-272025-11-012025-08-302025-04-29
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