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合兴包装(002228)现金流量表图
合兴包装(002228)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)259859.131013969.25774355.04518724.87256105.40
收到的税费返还(万元)2.03823.13645.82128.848.14
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2777.146848.745641.453471.501474.02
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)262638.291021641.11780642.31522325.21257587.57
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)208774.51828326.03632860.51428577.67200669.28
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)27226.12104845.3877699.3852115.7826721.04
支付的各项税费(万元)9169.7232639.3024219.0215516.877479.93
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9589.6830068.0820347.0214289.967241.92
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)254760.03995878.79755125.94510500.28242112.17
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7878.2625762.3225516.3711824.9315475.40
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)63.89133.87133.87127.2260.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1485.512634.381319.04388.59166.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--1386.831094.83944.83609.83
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--163.35163.35163.35163.35
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3686.754318.432711.091623.99999.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5778.1823566.4018092.1411841.633090.20
投资支付的现金(万元)550.008.008.008.000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6328.1823574.4018100.1411849.633090.20
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2641.42-19255.97-15389.05-10225.64-2090.23
吸收投资收到的现金(万元)--450.00450.00450.00424.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--450.00--450.00424.80
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)23356.60131274.83109779.0781347.3122155.04
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)23356.60131724.83110229.0781797.3122579.84
偿还债务支付的现金(万元)17432.0097170.8677550.2438211.9910200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11515.7526465.6124800.002283.381598.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)400.002832.24--972.00972.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--11940.779255.347111.146179.70
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)29084.19135577.24111605.5947606.5017978.61
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5727.60-3852.41-1376.5134190.814601.23
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-366.24200.71117.85241.0217.29
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-857.002854.658868.6636031.1218003.69
加:期初现金及现金等价物余额(万元)35250.9932396.3332396.3332396.3332396.33
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)34393.9835250.9941264.9968427.4550400.02
净利润(万元)--10142.03--11261.59--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5909.31--2807.05--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2634.11--1253.46--
长期待摊费用摊销(万元)--678.60--345.03--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--301.11--128.24--
固定资产报废损失(万元)--618.33--77.42--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--4257.79--1534.37--
投资损失(万元)---167.63---160.98--
递延所得税资产减少(万元)---2428.73---1179.56--
递延所得税负债增加(万元)--3.55---62.10--
存货的减少(万元)--121.53--11961.12--
经营性应收项目的减少(万元)---17403.17---1396.06--
经营性应付项目的增加(万元)---5471.60---27546.71--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--25762.32--11824.93--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--35250.99--68427.45--
减:现金的期初余额(万元)--32396.33--32396.33--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2854.65--36031.12--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--691.35--305.89--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-292025-08-302025-04-28
更新时间2026-04-272026-04-272025-10-302025-08-302025-04-29
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