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科大讯飞(002230)现金流量表图
科大讯飞(002230)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)570041.222741227.421743814.811036097.40499526.87
收到的税费返还(万元)8206.6134826.1328918.8917915.3312017.35
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)68465.47123047.83127000.2381998.4329004.70
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)646713.302899101.381899733.931136011.16540548.91
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)425730.831575527.361091599.39667192.26323346.92
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)195425.78451861.58444610.60308981.10183239.71
支付的各项税费(万元)42774.29115505.9885519.9860613.8738327.68
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)89663.61435396.94265736.79176421.3666858.16
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)753594.502578291.861887466.771213208.59611772.47
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-106881.21320809.5312267.16-77197.44-71223.56
收回投资收到的现金(万元)40056.642828.922215.552042.472022.80
取得投资收益收到的现金(万元)173.789003.998343.386963.545875.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)21.46561.17785.59732.23637.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)383.481470.581809.17--710.05
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)40635.3513864.6613153.6911481.949246.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)92968.75315064.44212341.03147505.0175119.89
投资支付的现金(万元)8780.0050743.6924617.815593.184362.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)101748.75365808.14236958.85153098.1979482.39
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-61113.40-351943.48-223805.16-141616.25-70235.79
吸收投资收到的现金(万元)1814.0018873.3141705.1332907.7329501.82
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1814.0018873.31--7050.913645.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)329726.34557357.87470586.09382388.09138504.58
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)20621.3225790.90------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)352161.66602022.08512291.21415295.81168006.40
偿还债务支付的现金(万元)104130.45591999.80282930.22179264.1248618.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4362.3141904.7536105.848393.683866.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)840.001179.26--111.9542.72
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3080.8833500.1217389.16--3338.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)111573.64667404.67336425.22199475.2355824.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)240588.02-65382.59175866.00215820.58112182.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-808.71-390.8236.27339.09149.69
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)71784.71-96907.37-35635.73-2654.02-29127.46
加:期初现金及现金等价物余额(万元)214177.76311084.93311084.93311084.93311084.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)285962.47214177.56275449.19308430.91281957.47
净利润(万元)--84946.86---22822.47--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5464.94------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--148921.90--79044.17--
长期待摊费用摊销(万元)--5524.35------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1671.45---753.31--
固定资产报废损失(万元)--470.64--36288.73--
公允价值变动损失(万元)--67.89---238.87--
财务费用(万元)--11184.74--8192.49--
投资损失(万元)---7723.58---2071.81--
递延所得税资产减少(万元)---47176.14---24788.11--
递延所得税负债增加(万元)---96.15---242.40--
存货的减少(万元)---18142.68---17608.82--
经营性应收项目的减少(万元)---301965.81---129998.62--
经营性应付项目的增加(万元)--251900.15---21572.98--
其他(万元)-------28217.24--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--320809.53------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--214177.56--308430.91--
减:现金的期初余额(万元)--311084.93--311084.93--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---96907.37------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--92804.63------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--20471.21------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-282025-10-202025-08-222025-04-21
更新时间2026-04-292026-04-292025-10-212025-08-222025-04-22
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