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塔牌集团(002233)现金流量表图
塔牌集团(002233)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)92572.58454626.48320449.33221441.5997047.28
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2558.826433.605115.564119.322834.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)95131.40461060.08325564.90225560.9199881.89
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)69271.76303850.97239035.20167254.3181862.06
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14288.9929305.8323863.0918338.6612109.84
支付的各项税费(万元)10225.2939689.0628071.6820341.289355.78
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3042.5210370.578554.116128.163308.91
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)96828.55383216.42299524.08212062.41106636.58
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1697.1577843.6726040.8213498.51-6754.70
收回投资收到的现金(万元)476575.723795813.452680677.481420605.79806759.21
取得投资收益收到的现金(万元)5078.8013668.869530.205366.982077.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)62.835464.405335.925243.216459.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--3341.133341.133221.13686.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)481717.363818287.842698884.731434437.12815981.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10247.2434339.6722939.1115316.2611273.33
投资支付的现金(万元)443833.363822544.422684752.131416733.49777410.95
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--92.19123.9484.35--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)454080.603856976.282707815.181432134.09788684.28
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)27636.75-38688.44-8930.452303.0227297.19
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--2635.712635.712635.712635.71
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2910.662635.712635.712635.712635.71
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)360.0054416.7752836.7752836.77--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)360.001580.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--5849.765732.66226.91112.40
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)443.7260266.5358569.4453063.69112.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2466.93-57630.83-55933.73-50427.982523.31
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)28406.54-18475.60-38823.36-34626.4523065.81
加:期初现金及现金等价物余额(万元)118120.23136595.82136595.82136595.82136595.82
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)146526.77118120.2397772.46101969.37159661.63
净利润(万元)--64304.49--44007.09--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2763.36--44.17--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4270.49--2174.83--
长期待摊费用摊销(万元)--11029.85--5600.90--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2597.01---2606.18--
固定资产报废损失(万元)---113.77---122.47--
公允价值变动损失(万元)---11293.66---14089.27--
财务费用(万元)--109.13--40.30--
投资损失(万元)---23575.56---12160.09--
递延所得税资产减少(万元)---1299.26--1237.60--
递延所得税负债增加(万元)--1840.92--1527.10--
存货的减少(万元)--9325.46--288.36--
经营性应收项目的减少(万元)---1614.97---1839.43--
经营性应付项目的增加(万元)---16719.41---32193.29--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--77843.67--13498.51--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--118120.23--101969.37--
减:现金的期初余额(万元)--136595.82--136595.82--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---18475.60---34626.45--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--364.30--183.50--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-03-192025-10-272025-08-062025-04-21
更新时间2026-04-232026-03-192025-10-282025-08-072025-04-22
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