中财网 中财网股票行情
歌尔股份(002241)现金流量表图
歌尔股份(002241)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1949984.898437024.295469352.183538980.192099990.85
收到的税费返还(万元)61743.95218999.83178069.5795474.3653669.14
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)64658.77270071.81151692.1587591.0944639.47
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2076387.618926095.925799113.893722045.642198299.46
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1662220.986610978.284519746.932832043.481676732.21
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)341344.341138783.61807477.12503250.97284248.83
支付的各项税费(万元)32433.7287073.7554199.5141282.8425442.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)98864.09404372.55270219.12158387.3558227.97
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2134863.138241208.205651642.693534964.652044651.41
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-58475.53684887.72147471.20187080.99153648.05
收回投资收到的现金(万元)1421746.074013520.062474690.721308546.42575019.65
取得投资收益收到的现金(万元)4552.6012352.108811.345553.201808.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)598.2660662.3526210.6413682.0510845.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--677.38------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)211.351121.91------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1427108.284088333.812510830.661328103.39587673.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)230493.21712943.61429683.31287187.15142311.33
投资支付的现金(万元)1637390.894657466.362998176.081635414.05765200.67
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--76911.97--9139.49--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1867884.105447321.943432023.241922601.20907512.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-440775.82-1358988.14-921192.58-594497.82-319838.52
吸收投资收到的现金(万元)3824.51138131.10121318.8137645.718468.43
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--28080.0028080.0028080.00--
发行债券收到的现金(万元)--99985.00------
取得借款收到的现金(万元)1414651.454183815.953006256.752058749.201175630.44
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)84310.77917727.24----363649.57
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1502786.735339659.303971613.092704602.311547748.43
偿还债务支付的现金(万元)809712.683476189.122359534.451588527.31717808.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7926.48150733.4679525.6467807.414849.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)73281.04908092.78--27958.55176492.19
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)890920.204535015.352925953.511989651.96899149.64
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)611866.53804643.941045659.58714950.35648598.79
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-12564.50-3096.06-10930.013773.82-403.25
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)100050.68127447.47261008.20311307.34482005.07
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1306536.571179089.111179089.111179089.111179089.11
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1406587.261306536.571440097.311490396.451661094.18
净利润(万元)--383280.82--139059.97--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--104134.05--5784.97--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--76280.50--40527.74--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--249.96--1132.50--
固定资产报废损失(万元)--300896.98--148867.24--
公允价值变动损失(万元)---31547.42---33912.46--
财务费用(万元)--70259.79--31651.03--
投资损失(万元)---274546.33---22811.93--
递延所得税资产减少(万元)--6968.32--14791.89--
递延所得税负债增加(万元)---23867.00---15981.37--
存货的减少(万元)---294940.08---310471.61--
经营性应收项目的减少(万元)--347164.14--408898.35--
经营性应付项目的增加(万元)---61892.36---258842.79--
其他(万元)--28643.94--13621.46--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--684887.72--38469.53--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1306536.57--1490396.45--
减:现金的期初余额(万元)--1179089.11--1179089.11--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--127447.47---38958.73--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---4080.69------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--20267.63--385.36--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-04-232025-10-252025-08-212025-04-21
更新时间2026-04-232026-04-232025-10-252025-08-222025-04-22
↑返回页顶↑

转至歌尔股份（002241）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。