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盛新锂能(002240)现金流量表图
盛新锂能(002240)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)270063.41494670.02270744.28169008.9780711.38
收到的税费返还(万元)464.1021558.609933.059133.094311.98
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1632.7014926.5511005.319126.717868.06
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)272160.21531155.17291682.63187268.7892891.42
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)289186.74315166.73197988.58119840.3334575.18
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18141.9549082.2736725.0925810.8313627.31
支付的各项税费(万元)23703.5550205.7129533.5615988.845030.41
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7843.8521704.1916162.777808.855041.59
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)338876.09436158.90280410.00169448.8558274.50
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-66715.8994996.2711272.6417819.9334616.92
收回投资收到的现金(万元)11911.0053645.5722955.70----
取得投资收益收到的现金(万元)2374.8012013.1610143.174910.594657.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--107.85107.86102.7984.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----5500.005500.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3214.03171232.87250071.02222471.02--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)17499.82236999.45288777.74232984.4041879.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15712.4793021.4275520.7061680.4351978.08
投资支付的现金(万元)--3185.922490.592276.961588.95
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--145129.99------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)21729.73186889.38277560.74230458.60--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)37442.21428226.71355572.03294415.9990694.97
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-19942.38-191227.26-66794.28-61431.59-48815.08
吸收投资收到的现金(万元)20000.0030893.43895.53897.99--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)20000.0030893.43--897.99--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)440832.83969520.96657433.11510637.14225283.13
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)20465.79263521.20103800.0089100.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)481298.621263935.59762128.64600635.13277283.13
偿还债务支付的现金(万元)182017.79890111.22504555.65353262.11101793.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4406.6019901.2016111.8111071.083460.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)139552.18195106.58164553.6388980.16--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)325976.571105119.00685221.09453313.34157215.93
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)155322.05158816.5976907.55147321.78120067.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-526.32-608.49-2148.37-2115.75-1737.91
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)68137.4761977.1219237.53101594.37104131.13
加:期初现金及现金等价物余额(万元)141651.2079674.0879674.0879674.0879674.08
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)209788.67141651.2098911.61181268.45183805.21
净利润(万元)---96726.76---94722.66--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--54237.79--43825.34--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--14024.39--3992.37--
长期待摊费用摊销(万元)--10672.83--4903.78--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--186.92---64.08--
固定资产报废损失(万元)--1535.98--559.45--
公允价值变动损失(万元)--618.96--1707.07--
财务费用(万元)--24824.75--12377.53--
投资损失(万元)--18398.60---4329.81--
递延所得税资产减少(万元)---107.05---6824.74--
递延所得税负债增加(万元)---467.74---301.57--
存货的减少(万元)--38009.20--14432.13--
经营性应收项目的减少(万元)---27542.95---21277.82--
经营性应付项目的增加(万元)---9844.59--36355.74--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--94996.27--17819.93--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--141651.20--181268.45--
减:现金的期初余额(万元)--79674.08--79674.08--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--61977.12--101594.37--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--12064.77--6813.48--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--374.52--156.08--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-03-282025-10-242025-08-222025-04-29
更新时间2026-04-302026-03-282025-10-262025-08-252025-04-29
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