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东望时代(600052)现金流量表图
东望时代(600052)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)6122.3571425.4752864.9640652.9514144.57
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)474.222247.313931.293465.541956.36
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)6596.5873672.7856796.2644118.4916100.93
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2448.5138233.9732359.8724490.596690.94
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2270.448574.596411.084608.822385.34
支付的各项税费(万元)571.836393.615756.064989.47764.84
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)652.443938.662906.752084.63887.16
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)5943.2257140.8347433.7636173.5110728.28
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)653.3616531.959362.497944.985372.65
收回投资收到的现金(万元)498.1340955.0812545.016545.443000.00
取得投资收益收到的现金(万元)265.0710896.8710718.964128.832319.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.423065.97116.9280.5959.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----27294.64300.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)30.15861.97490.77339.38--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)794.7755779.8951166.3011394.235632.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)915.206543.447563.524301.753095.63
投资支付的现金(万元)12340.1767560.2356000.0011500.008088.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--4792.235095.94----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)13255.3778895.9068659.4615801.7511183.82
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12460.60-23116.01-17493.16-4407.52-5551.18
吸收投资收到的现金(万元)--2450.002450.002450.00490.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--2450.00----490.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)500.006613.306613.30674.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----7.257.25--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)500.009063.309070.553131.25490.00
偿还债务支付的现金(万元)8169.306399.305359.30585.0035.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)43.041895.92175.16115.0657.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)43.00270.22301.80249.58--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8255.348565.445836.26949.6492.56
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7755.34497.863234.292181.61397.44
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-19562.59-6086.21-4896.385719.06218.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)51817.3957903.6057903.6057903.6057903.60
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)32254.8051817.3953007.2263622.6758122.51
净利润(万元)---47090.65--6217.19--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--37596.48---8.77--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1290.22--757.88--
长期待摊费用摊销(万元)--176.62--99.65--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---788.40---888.84--
固定资产报废损失(万元)--0.54------
公允价值变动损失(万元)---1719.13---5926.57--
财务费用(万元)--249.48--123.27--
投资损失(万元)---4409.25---949.54--
递延所得税资产减少(万元)---1860.16---8.54--
递延所得税负债增加(万元)---460.27--1190.24--
存货的减少(万元)--10759.56--9069.01--
经营性应收项目的减少(万元)---8633.97---5631.41--
经营性应付项目的增加(万元)--2404.88---1966.00--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--16531.95--7944.98--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--51817.39--63622.67--
减:现金的期初余额(万元)--57903.60--57903.60--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---6086.21--5719.06--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--18760.06--659.43--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--188.09--122.23--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-11-012025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-282026-04-282025-11-012025-08-282026-04-27
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