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泰和新材(002254)现金流量表图
泰和新材(002254)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)59139.63277778.66177767.70114088.4542599.37
收到的税费返还(万元)771.3822500.4324927.297061.934066.63
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4942.3821135.9348533.1636757.1711640.14
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)64853.39321415.01251228.15157907.5558306.14
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)54897.17194173.84158459.14126651.5853067.97
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13947.8149417.2737585.7524912.6612333.66
支付的各项税费(万元)4369.7216879.8619112.1415815.308808.51
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2106.0043541.2941286.5830925.219291.29
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)75320.71304012.26256443.62198304.7583501.44
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-10467.3117402.75-5215.47-40397.20-25195.30
收回投资收到的现金(万元)106112.85143464.9698500.0046000.0027300.00
取得投资收益收到的现金(万元)4804.962832.682046.311752.40479.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)-60.05-509.74-426.410.470.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.00----1267.17
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)110857.77145787.90100119.9047752.8729046.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1543.1824591.3625102.9518570.783248.82
投资支付的现金(万元)154100.00153464.96112005.7652000.0032500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.000.00------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.00----50.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)155643.18178056.32137108.7170570.7835798.82
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-44785.42-32268.42-36988.81-22817.91-6752.50
吸收投资收到的现金(万元)0.00157.00157.00--0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00157.00----0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)206994.00328589.84273108.64261811.49125577.12
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.000.0099.62----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)206994.00328746.84273365.27261811.49125577.12
偿还债务支付的现金(万元)118605.99264205.76187386.49148549.2088033.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3843.6015641.9513147.5010656.061812.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.001840.70--1840.700.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)0.0019649.0222908.727859.26--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)122449.59299496.74223442.71167064.5289845.78
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)84544.4129250.1049922.5694746.9835731.33
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-217.84-2546.792165.822199.721188.07
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)29073.8411837.649884.1033731.584971.61
加:期初现金及现金等价物余额(万元)164602.44152764.80152764.80152403.41152764.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)193676.27164602.44162648.90186134.99157736.41
净利润(万元)--539.38--1137.74--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--9869.34--2186.95--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2764.53--1329.05--
长期待摊费用摊销(万元)--589.47--299.38--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---8021.24--9.21--
固定资产报废损失(万元)--247.02------
公允价值变动损失(万元)---6.03------
财务费用(万元)--8088.41--3280.88--
投资损失(万元)---6508.98---1217.19--
递延所得税资产减少(万元)---509.44---1863.09--
递延所得税负债增加(万元)--184.35---338.63--
存货的减少(万元)--8996.62--10853.56--
经营性应收项目的减少(万元)---98282.79---17951.21--
经营性应付项目的增加(万元)--31932.83---73507.62--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--17402.75---40397.20--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--164602.44--186134.99--
减:现金的期初余额(万元)--152764.80--152403.41--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--11837.64--33731.58--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--767.37--515.49--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-132025-10-242025-08-262025-04-28
更新时间2026-04-272026-04-142025-10-262025-08-262026-04-27
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