中财网 中财网股票行情
海陆重工(002255)现金流量表图
海陆重工(002255)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)41003.66177951.48139907.4388497.8946194.83
收到的税费返还(万元)48.16418.7470.2144.8217.02
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1512.574648.024270.032725.98663.41
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)42564.39183018.24144247.6891268.6846875.26
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)18997.0089228.5667500.0151492.4529613.12
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8550.4322705.1118415.7413942.029016.12
支付的各项税费(万元)5244.7022576.8715125.698328.553073.84
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1019.915562.925315.453358.922027.37
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)33812.04140073.46106356.8977121.9343730.45
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8752.3442944.7837890.7814146.753144.81
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)29.33355.21238.25115.9461.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.1363.630.38----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----563.160.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1000.009170.006989.005989.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1033.469588.837790.806104.9461.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4220.332499.341718.751373.57411.10
投资支付的现金(万元)----0.000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--13562.3110499.685021.312000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4220.3316061.6412218.436394.892411.10
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3186.87-6472.81-4427.64-289.95-2349.30
吸收投资收到的现金(万元)------0.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------0.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----0.000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----10.820.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----10.820.00--
偿还债务支付的现金(万元)--1000.001000.001000.00980.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--4041.554053.858.0110.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)73.77571.28257.63115.58--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)73.775612.835311.481123.59990.21
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-73.77-5612.83-5300.66-1123.59-990.21
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-138.77524.10168.78227.0775.09
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5352.9431383.2428331.2712960.28-119.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)194227.62162844.37162844.37162844.37162844.37
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)199580.56194227.62191175.65175804.66162724.78
净利润(万元)--41898.99--19136.45--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2704.97---361.42--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--459.44--231.37--
长期待摊费用摊销(万元)--202.72--97.48--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---22.81---15.63--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---64.52--5.96--
财务费用(万元)--206.66--139.44--
投资损失(万元)---2230.42---85.17--
递延所得税资产减少(万元)---1044.84---918.09--
递延所得税负债增加(万元)---9.52--50.21--
存货的减少(万元)--30438.98--4197.49--
经营性应收项目的减少(万元)--26689.61--19813.58--
经营性应付项目的增加(万元)---66793.87---33591.50--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--42944.78--14146.75--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--194227.62--175804.66--
减:现金的期初余额(万元)--162844.37--162844.37--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--31383.24--12960.28--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--376.34--206.39--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-03-282025-10-272025-08-262025-04-28
更新时间2026-04-282026-03-282025-10-282025-08-262025-04-29
↑返回页顶↑

转至海陆重工（002255）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。