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恩华药业(002262)现金流量表图
恩华药业(002262)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)150052.12635891.74485676.86313958.80151803.70
收到的税费返还(万元)16.2065.5138.2737.0434.63
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1548.857398.417141.634053.013303.23
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)151617.18643355.66492856.75318048.85155141.55
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)37118.54153751.62113879.1583241.0436513.17
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)25968.97114200.8481911.5847727.4723633.72
支付的各项税费(万元)19843.5075038.4356050.3038354.6017609.21
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)52903.20192525.79149901.0799243.4145458.22
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)135834.21535516.69401742.10268566.53123214.32
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)15782.96107838.9891114.6649482.3231927.23
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)1220.584636.803812.452861.601808.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.9633.9214.656.291.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)157900.00681700.00582200.00438800.00227700.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)159121.54686370.72586027.10441667.90229510.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8013.6043740.7223263.2615168.177287.66
投资支付的现金(万元)--2515.872515.872515.874.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--7.804.30----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)171600.00696300.00563200.00394000.00181600.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)179613.60742564.38588983.43411688.34188891.66
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-20492.06-56193.66-2956.3329979.5540619.05
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6100.003000.004000.004000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6100.003000.004000.004000.00--
偿还债务支付的现金(万元)3000.001500.005500.001500.00500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--36620.5336701.6736680.5753.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)812.673489.242806.101562.80686.16
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3812.6741609.7745007.7739743.361239.82
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2287.33-38609.77-41007.77-35743.36-1239.82
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)66.86-103.6122.2252.43-13.64
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2354.9012931.9447172.7843770.9471292.82
加:期初现金及现金等价物余额(万元)134278.17121346.23121346.23121346.23121346.23
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)131923.26134278.17168519.01165117.17192639.05
净利润(万元)--105490.18--70005.43--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3968.46--2203.49--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2374.72--1120.30--
长期待摊费用摊销(万元)--6911.74------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---16.58---4.19--
固定资产报废损失(万元)--83.54--7181.90--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--347.49--72.08--
投资损失(万元)---6115.99---3247.96--
递延所得税资产减少(万元)---1850.92---1199.47--
递延所得税负债增加(万元)---11.10---11.10--
存货的减少(万元)---12589.27---8812.89--
经营性应收项目的减少(万元)---21939.66---33372.32--
经营性应付项目的增加(万元)--13541.72--6766.56--
其他(万元)------3727.50--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--107838.98--49482.32--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--134278.17--165117.17--
减:现金的期初余额(万元)--121346.23--121346.23--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--12931.94--43770.94--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2780.46--1518.11--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-172026-04-172025-10-242025-07-292025-04-21
更新时间2026-04-182026-04-182025-10-262025-07-292025-04-21
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