中财网 中财网股票行情
浙富控股(002266)现金流量表图
浙富控股(002266)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)704697.162397909.061712586.921128836.30507115.56
收到的税费返还(万元)5102.5917426.5015764.999331.765345.48
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)176484.37442863.62261865.50184453.2945101.26
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)886284.122858199.181990217.411322621.35557562.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)494369.282023722.961577879.431012460.79429517.27
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)31275.9394538.9370985.8249777.3229727.38
支付的各项税费(万元)33795.7290773.0371470.1348375.8122148.06
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)191985.43646035.54370508.72235163.76122786.99
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)751426.362855070.462090844.101345777.68604179.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)134857.763128.72-100626.69-23156.33-46617.39
收回投资收到的现金(万元)45395.3199759.4574619.4960503.6443244.64
取得投资收益收到的现金(万元)67.316098.801246.13160.09128.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.84683.33108.7918.3052.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)101588.7913762.2813926.8211797.015450.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)147057.25120303.8789901.2372479.0548875.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9960.0265427.2430861.7721015.3815027.01
投资支付的现金(万元)33817.00106684.0760366.0048625.0036090.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)113780.0011459.877419.196393.501457.45
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)157557.02183571.1898646.9776033.8852574.46
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10499.77-63267.31-8745.73-3554.83-3698.87
吸收投资收到的现金(万元)--17.5317.54----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--17.53------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)64650.00429892.68376692.6896637.1270044.77
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)568098.901795550.981489627.00930888.10630398.90
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)632748.902225461.191866337.221027525.22700443.67
偿还债务支付的现金(万元)139692.94354484.33295795.33135300.00101125.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2201.3844933.2941344.3937952.2110531.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--9706.00--5620.005620.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)525773.531778227.121448693.69840346.72562818.77
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)667667.862177644.741785833.411013598.93674474.98
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-34918.9647816.4580503.8113926.2925968.69
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-66.73-662.99-729.51-568.04-239.79
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)89372.30-12985.14-29598.13-13352.90-24587.36
加:期初现金及现金等价物余额(万元)150375.85163360.99163360.99163360.99163360.99
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)239748.14150375.85133762.86150008.09138773.62
净利润(万元)--117851.86--60730.56--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--8198.05---1568.74--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--6784.57--3369.10--
长期待摊费用摊销(万元)--2151.98--1256.38--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---95.30--18.22--
固定资产报废损失(万元)--88.29--51.50--
公允价值变动损失(万元)--284.08---85.45--
财务费用(万元)--6892.72--4101.00--
投资损失(万元)--4081.05--1704.73--
递延所得税资产减少(万元)--4347.37--2071.53--
递延所得税负债增加(万元)---699.33---338.47--
存货的减少(万元)---224126.87---57713.44--
经营性应收项目的减少(万元)---101241.78---53056.56--
经营性应付项目的增加(万元)--128292.36---8329.28--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3128.72---23156.33--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--150375.85--150008.09--
减:现金的期初余额(万元)--163360.99--163360.99--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---12985.14---13352.90--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------221.02--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-282025-10-292025-08-302025-04-28
更新时间2026-04-292026-04-292025-10-302025-08-302025-04-29
↑返回页顶↑

转至浙富控股（002266）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。