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国投资本(600061)现金流量表图
国投资本(600061)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----190195.1471736.6947835.61
收到的税费返还(万元)--686.714559.23686.71--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)420659.66--1019069.51--303240.29
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)2909350.16--486824.14--1433804.17
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)172003.93223006.62182020.79195069.9918329.02
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)5583947.885429972.146709370.113855495.322159022.19
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----194178.2573086.9555528.11
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)101602.19424036.02265041.58161100.7983071.87
支付的各项税费(万元)50593.28235658.04176143.40146630.6540158.64
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------24164.07
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)93716.63--231109.73--73256.80
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)625064.21957598.431328527.68310819.83571393.68
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3990941.293941440.293749528.921882627.522066948.39
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1593006.581488531.842959841.191972867.8092073.80
收回投资收到的现金(万元)--6608.88464.12377.51--
取得投资收益收到的现金(万元)--13534.591200.0010184.33--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.164361.410.260.140.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)0.1624504.881664.3810561.980.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6385.6944164.9522423.1114061.197053.69
投资支付的现金(万元)7627.20--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)14012.8944164.9522423.1114061.197053.69
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14012.73-19660.07-20758.73-3499.21-7053.57
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)1099987.96--1009988.51----
取得借款收到的现金(万元)471775.171060921.13714164.44210612.2972262.96
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----169900.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1591763.145206907.632890530.08515607.3972262.96
偿还债务支付的现金(万元)768708.164182652.312677817.261260301.98684796.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)22945.46284878.44220191.4455615.5032077.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--15606.50------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)25397.69--335193.46--7486.19
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)817051.314750526.943233202.161341894.69724359.67
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)774711.83456380.69-342672.08-826287.30-652096.72
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1647.54-3685.00-1715.68-1136.18-122.55
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2352058.141921567.462594694.701141945.11-567199.04
加:期初现金及现金等价物余额(万元)11300886.729379319.269379319.269379319.269379319.26
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13652944.8611300886.7211974013.9610521264.378812120.22
净利润(万元)--362750.75--189269.49--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--19874.85--9593.10--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--279.99--201.52--
固定资产报废损失(万元)--32445.41--16088.11--
公允价值变动损失(万元)--138412.16--32525.99--
财务费用(万元)--202975.51--106074.10--
投资损失(万元)---6902.83---5467.44--
递延所得税资产减少(万元)---28345.68---9191.12--
递延所得税负债增加(万元)---10837.99---6364.35--
存货的减少(万元)-------6031.61--
经营性应收项目的减少(万元)---890917.79---703152.04--
经营性应付项目的增加(万元)--1627989.32--2329628.82--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--11233577.14--9996037.99--
减:现金的期初余额(万元)--8914509.05--8914509.05--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)2033220.69--2626368.98----
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-032025-11-012025-08-302025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-032025-11-012025-08-302026-04-29
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