中财网 中财网股票行情
南京高科(600064)现金流量表图
南京高科(600064)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)69139.10299474.54221431.82173475.1383599.66
收到的税费返还(万元)0.48136.14365.20293.7765.57
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----495.34338.83164.12
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)22664.3219807.4536676.8125124.9710387.35
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)91897.97320016.12258969.18199232.7094216.70
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)55294.12151190.51130419.9193146.4365021.12
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9699.8930141.3823371.5614422.039272.12
支付的各项税费(万元)3822.0818771.1815709.7912733.543080.99
客户贷款及垫款净增加额(万元)-----2196.50-96.00269.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7526.5832996.2224870.3119564.0810157.34
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)74355.01221964.13191731.14144718.7089894.11
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)17542.9798051.9967238.0454514.014322.59
收回投资收到的现金(万元)24363.2130594.7534862.1013201.46500.79
取得投资收益收到的现金(万元)1722.6679726.4640722.9531978.271011.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.1117.3115.3312.3314.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)26085.98110338.5275600.3845192.061527.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1711.785568.142151.97209.81374.59
投资支付的现金(万元)41965.66208351.65215251.6544994.604988.22
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)43677.44213919.78217403.6145204.415362.82
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17591.45-103581.26-141803.23-12.35-3835.50
吸收投资收到的现金(万元)12.552.282.281.63--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)12.552.28--1.63--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)190000.00935900.00850900.00421000.00262000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)190012.55935902.28850902.28421001.63262000.00
偿还债务支付的现金(万元)167142.20829053.80703697.80413697.80186757.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7164.9176459.5070956.2829850.5823193.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)320.00743.65------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----665.74290.7071.08
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)174427.20906265.61775319.82443839.08210022.28
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)15585.3529636.6775582.46-22837.4651977.72
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)15536.8624107.401017.2631664.2052464.81
加:期初现金及现金等价物余额(万元)135734.13111626.73111626.73111626.73111626.73
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)151270.99135734.13112643.99143290.93164091.55
净利润(万元)--172778.32--139543.32--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1114.14--545.45--
长期待摊费用摊销(万元)------195.94--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---15.84--2.89--
固定资产报废损失(万元)--7682.13--74.91--
公允价值变动损失(万元)--21104.68---316.27--
财务费用(万元)--19572.76--9281.25--
投资损失(万元)---199889.71---125823.58--
递延所得税资产减少(万元)--1525.94---168.95--
递延所得税负债增加(万元)---9088.90---88.77--
存货的减少(万元)--131482.41--87938.71--
经营性应收项目的减少(万元)---23245.09---39922.31--
经营性应付项目的增加(万元)---96284.59---22709.92--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------54514.01--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--135734.13--143290.93--
减:现金的期初余额(万元)--111626.73--111626.73--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------31664.20--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------2072.73--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------246.63--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-04-232025-11-012025-08-282025-04-22
更新时间2026-04-232026-04-232025-11-012025-08-292025-04-23
↑返回页顶↑

转至南京高科（600064）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。