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联瑞新材(688300)现金流量表图
联瑞新材(688300)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)21528.13104474.0272430.5145597.4425068.97
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)684.772401.002261.312042.47591.12
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)22212.91106875.0274691.8247639.9125660.09
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)15207.4457396.3042262.6329649.1916042.06
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4686.4711780.278884.376523.354250.25
支付的各项税费(万元)1538.768119.166149.394680.542034.68
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)902.924031.254166.762501.341187.04
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)22335.5981326.9761463.1543354.4223514.03
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-122.6925548.0413228.674285.492146.06
收回投资收到的现金(万元)30758.8163434.2542237.3524361.4513761.05
取得投资收益收到的现金(万元)448.971223.40872.17497.94194.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)26.3815.0827.7427.5423.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)31234.1664672.7343137.2624886.9313978.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3204.029831.717832.555672.493046.81
投资支付的现金(万元)55729.7993808.1466213.1031689.5020923.25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)58933.81103639.8474045.6537361.9923970.06
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-27699.65-38967.11-30908.39-12475.07-9991.89
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)69075.4714200.0016860.906893.01--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)69075.4714200.0016860.906893.01--
偿还债务支付的现金(万元)10000.009612.889612.889612.882794.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--9297.709297.289286.686.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)216.49598.03------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10216.4919508.6218910.1618899.562800.66
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)58858.98-5308.62-2049.26-12006.56-2800.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-291.44-74.87-42.93-0.761.34
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)30745.21-18802.55-19771.90-20196.90-10645.14
加:期初现金及现金等价物余额(万元)11381.2630183.8130183.8130183.8130183.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)42126.4711381.2610411.919986.9119538.67
净利润(万元)--29264.47--13864.66--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--187.34--8.58--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--366.52--175.62--
长期待摊费用摊销(万元)--12.78------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.79------
固定资产报废损失(万元)--124.03--2498.41--
公允价值变动损失(万元)---268.17---47.09--
财务费用(万元)--888.19--151.40--
投资损失(万元)---1549.63---806.75--
递延所得税资产减少(万元)--939.47---6.87--
递延所得税负债增加(万元)--839.18--200.46--
存货的减少(万元)---3666.96---873.70--
经营性应收项目的减少(万元)---12647.60---5978.42--
经营性应付项目的增加(万元)--5367.35---5040.69--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--25548.04--4285.49--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--11381.26--9986.91--
减:现金的期初余额(万元)--30183.81--30183.81--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---18802.55---20196.90--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---35.53---79.30--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------121.78--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-212025-10-292025-08-272025-04-29
更新时间2026-04-282026-04-232025-10-302025-08-272026-04-27
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