中财网 中财网股票行情
三达膜(688101)现金流量表图
三达膜(688101)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)19400.10111496.1283416.8154098.4326241.07
收到的税费返还(万元)6.7640.0638.8920.507.57
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2440.605468.734050.433009.041284.70
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)21847.47117004.9187506.1357127.9627533.34
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10802.8746756.6837778.9023305.3411786.85
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5585.5015461.5011992.618328.125153.49
支付的各项税费(万元)3965.9411515.829707.955879.772717.36
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4169.2411520.3413304.7310336.326656.65
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)24523.5585254.3472784.1947849.5426314.34
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2676.0831750.5614721.949278.421218.99
收回投资收到的现金(万元)49875.52271847.86106075.5884922.4734958.15
取得投资收益收到的现金(万元)230.042088.98618.72505.19178.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--86.033.552.500.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)50105.56274022.88106697.8685430.1535137.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2320.706872.554069.853859.511832.93
投资支付的现金(万元)46490.15284969.43118563.29102964.3034006.02
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)48810.85291841.98122633.13106823.8035838.95
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1294.71-17819.10-15935.28-21393.65-701.52
吸收投资收到的现金(万元)--180.00180.00180.00180.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--180.00180.00180.00180.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--180.00180.00180.00180.00
偿还债务支付的现金(万元)693.562338.942313.51727.01702.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)45.40236.45186.34139.7769.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)226.581378.99763.68536.66--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)965.543954.383263.531403.44997.98
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-965.54-3774.38-3083.53-1223.44-817.98
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-122.04-88.35-48.90-20.81-8.71
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2468.9610068.73-4345.77-13359.47-309.22
加:期初现金及现金等价物余额(万元)65018.6654949.9354949.9354949.9354949.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)62549.7065018.6650604.1641590.4654640.72
净利润(万元)--38424.39--19862.27--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--659.46--110.86--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--7107.84--3577.13--
长期待摊费用摊销(万元)--160.00--80.16--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---450.38---450.91--
固定资产报废损失(万元)--100.83--19.25--
公允价值变动损失(万元)---47.30---458.14--
财务费用(万元)--383.79--185.34--
投资损失(万元)---7370.76---3554.77--
递延所得税资产减少(万元)---400.42---389.46--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--4347.40--1320.35--
经营性应收项目的减少(万元)---5075.49---1428.04--
经营性应付项目的增加(万元)---11827.94---13432.32--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--31750.56--9278.42--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--65018.66--41590.46--
减:现金的期初余额(万元)--54949.93--54949.93--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--10068.73---13359.47--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3201.83--2591.34--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--790.58--395.29--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-202025-10-282025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-292026-04-212025-10-282025-08-292025-04-29
↑返回页顶↑

转至三达膜（688101）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。