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中船科技(600072)现金流量表图
中船科技(600072)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)298751.101236296.11733350.43400819.15210149.29
收到的税费返还(万元)86.66415.33395.07133.07102.11
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)62661.7763396.69151411.0831613.3013773.29
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)361499.531300108.13885156.59432565.52224024.68
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)405676.071057433.06960903.32630452.12195685.68
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)31855.90126376.8179600.5652052.0128104.06
支付的各项税费(万元)31704.2957042.7344503.3934682.1325382.81
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)55715.4882909.79183168.0048457.7953607.02
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)524951.741323762.401268175.28765644.06302779.58
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-163452.21-23654.27-383018.69-333078.53-78754.89
收回投资收到的现金(万元)4.594592.34--5364.98--
取得投资收益收到的现金(万元)--1465.28791.02748.27140.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10.594945.434536.424536.411.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--108585.37------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3037.1054386.6822174.986056.80--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3052.28173975.1027502.4316706.463233.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16984.34510112.60114466.0079819.6431527.87
投资支付的现金(万元)--296.33329.33296.33--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)10436.4230774.5928100.0031079.24--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)27420.76541183.52142895.33111195.2041591.94
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-24368.48-367208.43-115392.90-94488.74-38357.97
吸收投资收到的现金(万元)258.0050905.0035415.0016255.0015000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)258.0050905.00--16255.0015000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)382491.44926799.12490445.54442838.53101484.17
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2287.9829956.694003.2110632.80--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)385037.421007660.82529863.74469726.33116488.67
偿还债务支付的现金(万元)299848.71780311.23463228.97478281.8798044.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10083.6152038.0786713.6020574.459198.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--421.98------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4791.9844286.5313273.2427568.37--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)314724.30876635.83563215.81526424.69110560.03
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)70313.11131024.99-33352.06-56698.365928.64
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-15.79-117.79-8.34-2.71--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-117523.37-259955.49-531772.00-484268.34-111184.22
加:期初现金及现金等价物余额(万元)823375.071083330.561083330.561083330.561083330.56
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)705851.70823375.07551558.56599062.22972146.33
净利润(万元)---336932.10---55881.35--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--72118.10---205.53--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5319.83--2281.39--
长期待摊费用摊销(万元)------1885.93--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2936.24---1884.56--
固定资产报废损失(万元)--51418.14---0.60--
公允价值变动损失(万元)---661.65---322.50--
财务费用(万元)--43824.98--28465.02--
投资损失(万元)---54749.51---4062.02--
递延所得税资产减少(万元)---50681.20---9105.95--
递延所得税负债增加(万元)---25655.33---711.51--
存货的减少(万元)--28835.87---64572.53--
经营性应收项目的减少(万元)--95154.52--62857.65--
经营性应付项目的增加(万元)--113599.06---317782.42--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---23654.27---333078.53--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--793375.07--599062.22--
减:现金的期初余额(万元)--1083330.56--1083330.56--
加:现金等价物的期末余额(万元)--30000.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---259955.49---484268.34--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--20309.91--634.16--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--13666.08--2990.85--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-292025-11-012025-08-262025-04-30
更新时间2026-04-302026-04-292025-11-012025-08-262025-04-30
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