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久日新材(688199)现金流量表图
久日新材(688199)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)30140.89116426.4083794.4056124.5025568.09
收到的税费返还(万元)1400.166006.273608.312348.811335.63
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)262.912418.10909.72637.89331.96
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)31803.95124850.7788312.4359111.2027235.67
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)26392.5891702.5868794.6240580.2224309.16
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5780.1719157.0314564.659872.955386.13
支付的各项税费(万元)1374.314875.373547.352388.871227.94
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1273.524461.063400.652284.681132.06
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)34820.58120196.0490307.2755126.7232055.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3016.634654.73-1994.843984.49-4819.62
收回投资收到的现金(万元)76503.66193352.23115610.3168374.8437721.48
取得投资收益收到的现金(万元)234.4527.695.945.94--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.001832.711179.981116.41500.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)76738.11195212.64116796.2369497.1938221.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4990.0713662.3910347.836822.875535.75
投资支付的现金(万元)67348.78217496.00112458.0067448.0026030.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--135.85135.85----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)72338.85231294.24122941.6874270.8731565.75
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)4399.27-36081.60-6145.46-4773.686655.75
吸收投资收到的现金(万元)--58.8058.80----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--58.80------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)32639.2088764.8679445.2264438.5635109.46
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)6.482621.042603.042200.042809.04
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)32645.6891444.7082107.0666638.6037918.50
偿还债务支付的现金(万元)34234.4673314.6460328.7149314.0634464.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)822.912526.201940.451394.09736.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)114.003358.922080.351813.651155.65
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)35171.3779199.7664349.5152521.8036356.72
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2525.7012244.9417757.5514116.801561.77
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-158.25186.80247.82242.22166.88
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1301.31-18995.139865.0713569.833564.78
加:期初现金及现金等价物余额(万元)35114.1154109.2454109.2454109.2454109.24
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)33812.7935114.1163974.3167679.0757674.02
净利润(万元)--1640.30---1247.46--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2545.26--586.84--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--862.12--415.58--
长期待摊费用摊销(万元)--567.91--228.41--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--136.40--25.66--
固定资产报废损失(万元)--430.77--27.44--
公允价值变动损失(万元)---340.52---128.70--
财务费用(万元)--3005.12--1397.56--
投资损失(万元)---5439.47---233.30--
递延所得税资产减少(万元)---67.13--174.03--
递延所得税负债增加(万元)--776.56---119.62--
存货的减少(万元)---9700.92--948.06--
经营性应收项目的减少(万元)---1735.44---3326.27--
经营性应付项目的增加(万元)---5387.07---3243.02--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4654.73--3984.49--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--35114.11--67679.07--
减:现金的期初余额(万元)--54109.24--54109.24--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---18995.13--13569.83--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---91.89--63.30--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--88.21--45.37--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-242025-08-222025-04-28
更新时间2026-04-272026-04-272025-10-262025-08-252025-04-29
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