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泰坦科技(688133)现金流量表图
泰坦科技(688133)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)60946.67294892.18200498.51128137.0860018.13
收到的税费返还(万元)60.984260.224236.2771.3831.80
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)960.893642.182158.191893.031270.96
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)61968.54302794.57206892.97130101.4961320.89
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)51008.70226778.24155329.77102488.7152356.47
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9136.6331986.1024652.9616973.559360.49
支付的各项税费(万元)2555.836904.295246.433531.701532.73
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7703.3413373.6822123.4515508.228957.37
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)70404.50279042.30207352.61138502.1872207.05
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-8435.9623752.27-459.64-8400.70-10886.16
收回投资收到的现金(万元)1000.007261.387435.446014.843453.46
取得投资收益收到的现金(万元)23.2597.31196.39172.88255.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.4532.0915.563.563.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--122.40------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1025.707513.187647.406191.283711.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8239.6128479.1518902.0011621.028491.94
投资支付的现金(万元)2000.006697.717688.755048.152928.76
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.0325.46------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10239.6437282.0826590.7416669.1611420.70
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9213.93-29768.90-18943.35-10477.88-7709.20
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)30650.14110497.0096599.4566084.4531616.81
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)816.901890.692583.921168.89919.33
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)31467.04112387.7099183.3867253.3432536.13
偿还债务支付的现金(万元)27653.07109580.9692051.3356545.1928320.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1077.855653.175686.973624.741449.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)-0.551661.99105.7590.970.19
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)28730.37116896.1397844.0560260.9029770.36
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2736.67-4508.431339.336992.442765.77
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-206.03-70.69-34.08-12.37-1.10
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-15119.25-10595.74-18097.74-11898.50-15830.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)87614.7198210.4598210.4598210.4598210.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)72495.4687614.7180112.7186311.9582379.76
净利润(万元)---4336.55--429.21--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--6202.93--357.26--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2348.98--996.68--
长期待摊费用摊销(万元)------929.66--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--7.28--2.12--
固定资产报废损失(万元)--6440.23------
公允价值变动损失(万元)---1969.56------
财务费用(万元)--4934.45--1952.94--
投资损失(万元)---154.13---141.48--
递延所得税资产减少(万元)---700.74---74.24--
递延所得税负债增加(万元)--562.02---46.40--
存货的减少(万元)--1383.44---1627.08--
经营性应收项目的减少(万元)---1423.31---13691.61--
经营性应付项目的增加(万元)--8439.03---1396.85--
其他(万元)--687.65------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--23752.27---8400.70--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--87614.71--86311.95--
减:现金的期初余额(万元)--98210.45--98210.45--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---10595.74---11898.50--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--498.67--805.84--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1168.31--662.94--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-292025-11-012025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-292025-11-012025-08-292025-04-29
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