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航天宏图(688066)现金流量表图
航天宏图(688066)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)12010.6395694.8469949.3645345.9818629.54
收到的税费返还(万元)3.5856.5359.2559.2558.06
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2600.9310888.4919001.2011731.619663.79
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)14615.14106639.8689009.8257136.8428351.39
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4229.6757840.1545684.2530163.1015408.87
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6014.4734016.1928023.7917907.2611015.80
支付的各项税费(万元)35.221739.561664.181380.72882.19
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5719.7523144.7328198.2916664.5412340.32
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)15999.10116740.63103570.5166115.6339647.19
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1383.96-10100.78-14560.70-8978.78-11295.80
收回投资收到的现金(万元)--1440.351440.351440.351440.35
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--0.25------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--1440.601440.351440.351440.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)--5803.515166.363709.751582.96
投资支付的现金(万元)81.61568.90300.00300.00300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)81.616372.415466.364009.751882.96
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-81.61-4931.81-4026.01-2569.40-442.61
吸收投资收到的现金(万元)--7040.007000.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--7040.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1395.0025135.0065459.0454884.6827400.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----46593.5027600.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5971.50193093.76119052.5482484.6847400.00
偿还债务支付的现金(万元)1944.5058862.0276135.4748493.1113759.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)34.263768.022216.461638.65857.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----28820.3227643.77--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2776.40186945.80107172.2577775.5215522.66
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3195.106147.9611880.294709.1531877.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.36-4.582.095.888.84
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1728.17-8889.21-6704.33-6833.1420147.76
加:期初现金及现金等价物余额(万元)966.379855.579855.579855.579855.57
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2694.54966.373151.253022.4330003.34
净利润(万元)---186393.07---24852.86--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------2382.63--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3367.33--1543.99--
长期待摊费用摊销(万元)------657.38--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---64.49--4.78--
固定资产报废损失(万元)--10593.97------
公允价值变动损失(万元)--505.83--60.22--
财务费用(万元)--11751.02--4279.86--
投资损失(万元)--372.35--52.42--
递延所得税资产减少(万元)--17426.64---1972.97--
递延所得税负债增加(万元)---662.99---171.86--
存货的减少(万元)---32810.71---21049.61--
经营性应收项目的减少(万元)--75560.57--21953.22--
经营性应付项目的增加(万元)---13329.59--1366.35--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------8978.78--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--966.37--3022.43--
减:现金的期初余额(万元)--9855.57--9855.57--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------6833.14--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------1573.51--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1682.36--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-302026-04-302025-11-012025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-302025-11-012025-08-292025-04-29
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