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威奥股份(605001)现金流量表图
威奥股份(605001)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)42288.90127935.02136960.1195136.3133028.93
收到的税费返还(万元)869.072895.201956.871135.40483.10
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5082.604632.885816.685322.015374.73
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)48240.57135463.10144733.66101593.7238886.76
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)21271.4753027.0968410.6334293.5431044.18
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13331.0548095.2734759.4423927.0310142.01
支付的各项税费(万元)2903.3913221.0510023.527363.802701.34
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3926.3824008.4243565.0127701.418927.11
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)41432.29138351.83156758.6093285.7752814.64
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6808.28-2888.74-12024.948307.94-13927.88
收回投资收到的现金(万元)----1261.85894.78411.58
取得投资收益收到的现金(万元)0.51658.47659.94659.481.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--285.3438.6330.3538.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--83.42------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)0.511027.241960.421584.61451.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)904.9113557.189716.186000.402620.83
投资支付的现金(万元)----1380.001000.001000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)904.9113557.1811096.187000.403620.83
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-904.41-12529.94-9135.76-5415.79-3169.62
吸收投资收到的现金(万元)--24.50------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--24.50------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)33504.76113455.6694690.3263293.3921189.17
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--2000.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)33504.76115480.1694690.3263293.3921189.17
偿还债务支付的现金(万元)16962.3294940.3172253.9343653.938550.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1276.2513364.1011540.496772.92887.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)314.434448.251432.20780.91518.85
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)18552.99112752.6785226.6251207.769956.66
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)14951.772727.499463.7012085.6211232.51
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-332.94546.50373.10373.1081.94
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)20522.71-12144.68-11323.9015350.88-5783.05
加:期初现金及现金等价物余额(万元)26905.4139050.0939050.0939050.0939050.09
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)47428.1226905.4127726.1954400.9733267.03
净利润(万元)--8569.41--4331.50--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2180.07--1216.77--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1083.78--499.74--
长期待摊费用摊销(万元)--939.79------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---30.57--8.83--
固定资产报废损失(万元)--116.76--4403.88--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--4936.22--2376.38--
投资损失(万元)---1848.57---1566.51--
递延所得税资产减少(万元)--251.09--425.49--
递延所得税负债增加(万元)---98.09------
存货的减少(万元)---17263.57---5332.05--
经营性应收项目的减少(万元)---27765.74---5981.31--
经营性应付项目的增加(万元)--13992.43--6506.14--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---2888.74--8307.94--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--26905.41--54400.97--
减:现金的期初余额(万元)--39050.09--39050.09--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---12144.68--15350.88--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--382.82--86.86--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2110.53--912.81--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-212026-04-212025-10-282025-08-272025-04-28
更新时间2026-04-232026-04-232025-10-282025-08-272025-04-28
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