中财网 中财网股票行情
国光连锁(605188)现金流量表图
国光连锁(605188)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)97276.29334407.07255173.22173856.8698426.85
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1502.013109.751549.70805.01212.08
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)98778.30337516.82256722.92174661.8898638.93
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)75955.98266595.71196540.95131986.8470331.12
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8961.2832122.4524498.5216989.269307.73
支付的各项税费(万元)1539.515581.684360.263190.381414.99
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2110.0216523.0012809.848101.743681.53
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)88566.79320822.85238209.57160268.2184735.37
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10211.5116693.9718513.3514393.6613903.56
收回投资收到的现金(万元)37385.52159840.9490292.8756240.1532166.55
取得投资收益收到的现金(万元)46.19610.06210.02108.2951.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.66149.6450.5544.920.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)37432.37160600.6490553.4356393.3632218.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4903.485616.254305.172366.731029.44
投资支付的现金(万元)35800.00193800.00140100.0092250.0070050.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)40703.48199416.25144405.1794616.7371079.44
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3271.11-38815.62-53851.74-38223.37-38861.14
吸收投资收到的现金(万元)--4687.594019.073422.50--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2234.082054.241592.00----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2234.086741.835611.073422.50--
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)25.11510.41498.99495.58--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1606.408509.975773.04----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1631.519020.386272.034246.521851.23
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)602.57-2278.54-660.96-824.02-1851.23
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)7542.97-24400.19-35999.35-24653.73-26808.80
加:期初现金及现金等价物余额(万元)30780.3455180.5355180.5355180.5355180.53
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)38323.3030780.3419181.1730526.8028371.73
净利润(万元)--1565.31--1989.79--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---24.82------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--546.98--272.46--
长期待摊费用摊销(万元)--615.58------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---478.89--9.98--
固定资产报废损失(万元)--28.64--2242.12--
公允价值变动损失(万元)---531.34---278.41--
财务费用(万元)--2891.61--1205.23--
投资损失(万元)---242.53---66.09--
递延所得税资产减少(万元)---208.74--882.99--
递延所得税负债增加(万元)--43.93---338.19--
存货的减少(万元)--3499.31--7493.48--
经营性应收项目的减少(万元)---7598.34---1269.74--
经营性应付项目的增加(万元)--5335.04---1112.99--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--16693.97------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--30780.34--30526.80--
减:现金的期初余额(万元)--55180.53--55180.53--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---24400.19------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--618.03------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--5808.35------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-202026-04-202025-10-152025-08-262025-04-29
更新时间2026-04-202026-04-212025-10-162025-08-262026-04-20
↑返回页顶↑

转至国光连锁（605188）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。