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宏柏新材(605366)现金流量表图
宏柏新材(605366)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)19671.29116614.8979801.1949905.6520643.37
收到的税费返还(万元)545.743234.272953.301870.061202.87
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)629.161846.561646.10313.19169.55
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)20846.19121695.7284400.5852088.9122015.79
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)21440.44100300.0961779.1741255.5827441.54
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5647.2220694.6614772.689649.605071.55
支付的各项税费(万元)1357.215561.551568.97905.11350.31
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1190.755067.314802.663120.891795.72
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)29635.62131623.6182923.4854931.1834659.11
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-8789.43-9927.891477.11-2842.27-12643.33
收回投资收到的现金(万元)10602.70110295.8493295.8473095.8425000.00
取得投资收益收到的现金(万元)23.021941.241236.471203.71304.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)30.4969.98112.4676.3861.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10656.21112307.0694644.7874375.9325366.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2281.1741931.4010647.753001.751900.75
投资支付的现金(万元)1044.7191295.8473295.8440095.8410300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------16.82
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3325.89133227.2583943.5943097.6012217.57
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)7330.32-20920.1810701.1931278.3313148.95
吸收投资收到的现金(万元)--34730.43749.81749.8110.51
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--34730.43------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)14383.1054909.1646418.2932361.1315528.87
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----4870.054257.89624.70
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)14383.1094810.4252038.1537368.8316164.07
偿还债务支付的现金(万元)13771.2152245.9339251.2334523.093275.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)352.761880.561195.02853.91349.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)36.41--8905.526179.193287.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)14160.3857910.2649351.7741556.196911.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)222.7236900.162686.37-4187.379252.27
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-278.22461.57285.43221.7798.43
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1514.606513.6515150.1024470.479856.33
加:期初现金及现金等价物余额(万元)86097.0579583.4079583.4079583.4079583.40
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)84582.4586097.0594733.50104053.8789439.73
净利润(万元)---14964.11---2661.53--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------240.69--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--912.20--316.95--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--97.69--45.24--
固定资产报废损失(万元)--19119.02--9494.95--
公允价值变动损失(万元)---519.89---482.55--
财务费用(万元)--4320.78--2403.37--
投资损失(万元)---486.24---122.45--
递延所得税资产减少(万元)---2988.02---865.54--
递延所得税负债增加(万元)---796.79--1398.83--
存货的减少(万元)---347.33---1679.45--
经营性应收项目的减少(万元)---3336.18---3962.98--
经营性应付项目的增加(万元)---15674.49---7852.64--
其他(万元)--710.72--427.13--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------2842.27--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--86097.05--104053.87--
减:现金的期初余额(万元)--79583.40--79583.40--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------24470.47--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------251.21--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------39.87--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-172025-11-012025-08-272025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-172025-11-012025-08-272025-04-29
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