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福然德(605050)现金流量表图
福然德(605050)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)217029.161193698.64786483.54533988.93224996.47
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)989.976170.323021.601437.70734.25
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)218019.141199868.96789505.14535426.63225730.72
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)265318.841146301.16827859.09494046.68227634.83
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3902.7512245.098909.816079.303489.35
支付的各项税费(万元)8458.8228994.9418412.8813611.698192.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1126.795003.913518.162561.901478.76
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)278807.191192545.10858699.94516299.57240794.97
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-60788.067323.85-69194.8019127.06-15064.26
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--184.63------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)15.603022.81346.59340.1713.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)15.603207.45346.59340.1713.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7004.0438681.1326977.4221524.6912065.29
投资支付的现金(万元)--1500.001500.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7004.0440181.1328477.4221524.6912065.29
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6988.44-36973.68-28130.83-21184.52-12052.09
吸收投资收到的现金(万元)245.001950.001950.001750.00350.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)245.001950.00--1750.00350.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)12000.00210654.70243183.98116029.2521125.12
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)62968.55181402.15102126.09--52742.89
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)75213.55394006.85347260.07210091.8074218.01
偿还债务支付的现金(万元)16598.03100600.81134776.0077583.00483.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3888.7218732.5815549.1710640.413723.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)245.00----708.00414.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)36659.80213292.09119149.98--58222.57
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)57146.55332625.47269475.16181402.3762429.29
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)18067.0061381.3877784.9128689.4311788.71
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)--24.0624.0624.064.38
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-49709.5031755.60-19516.6626656.03-15323.25
加:期初现金及现金等价物余额(万元)70399.1738643.5738643.5738643.5738643.57
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)20689.6870399.1719126.9165299.6023320.32
净利润(万元)--38997.16--16082.49--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2335.91------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--681.35--329.70--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---416.28---115.74--
固定资产报废损失(万元)--10613.91--5137.31--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--876.32--351.50--
投资损失(万元)---130.21---76.38--
递延所得税资产减少(万元)---1225.53--96.57--
递延所得税负债增加(万元)---244.13---23.16--
存货的减少(万元)---62593.87---41391.88--
经营性应收项目的减少(万元)--10558.44--65434.49--
经营性应付项目的增加(万元)--7795.57---26545.19--
其他(万元)--58.15--11.30--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--7323.85------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--70399.17--65299.60--
减:现金的期初余额(万元)--38643.57--38643.57--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--31755.60------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---129.47------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--145.76------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-162025-11-012025-08-262025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-162025-11-012025-08-262025-04-29
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