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回盛生物(300871)现金流量表图
回盛生物(300871)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)34556.04130807.8494689.9563931.0232627.91
收到的税费返还(万元)98.211076.56826.27826.27--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2383.118379.053642.271777.06597.62
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)37037.36140263.4599158.4966534.3533225.53
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)19535.8177727.5757402.2939392.1820238.57
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5461.0614902.9011092.317586.924227.84
支付的各项税费(万元)2692.758453.395583.173034.391086.14
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4085.7115334.766929.224135.581876.96
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)31775.33116418.6181006.9954149.0827429.50
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5262.0323844.8418151.5112385.275796.03
收回投资收到的现金(万元)13296.1264960.6648927.4927393.449511.70
取得投资收益收到的现金(万元)140.17710.00504.04363.7866.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--39.7638.0038.0038.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)-7.13--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)13429.1765710.4249469.5327795.239616.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7084.719691.957045.495172.253817.99
投资支付的现金(万元)19251.9461502.5456819.0534545.0018545.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----114.68----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)26336.6571194.4963979.2239717.2522362.99
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12907.49-5484.07-14509.69-11922.02-12746.55
吸收投资收到的现金(万元)--37.50310.67----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--37.50------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)19995.0022000.0019000.0018000.0012000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1268.013844.913425.202365.82--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)21263.0125882.4122735.8720365.8212411.62
偿还债务支付的现金(万元)9400.0036807.5024607.4921407.498500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)145.984992.004838.892596.52248.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6.72106.7994.7635.45--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9552.7041906.2929541.1424039.468775.95
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)11710.31-16023.88-6805.27-3673.643635.68
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-88.10-183.76-13.0210.8540.42
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3976.752153.13-3176.47-3199.54-3274.43
加:期初现金及现金等价物余额(万元)20612.3318459.1918459.1918459.1918459.19
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)24589.0720612.3315282.7215259.6615184.77
净利润(万元)--25348.87--11754.58--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--894.99--214.23--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--336.80--168.90--
长期待摊费用摊销(万元)------29.13--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--11699.71--2.12--
公允价值变动损失(万元)---120.48---748.85--
财务费用(万元)--1597.23--1138.31--
投资损失(万元)---888.61---361.67--
递延所得税资产减少(万元)--188.31--609.95--
递延所得税负债增加(万元)---617.32---365.18--
存货的减少(万元)---2294.29--101.80--
经营性应收项目的减少(万元)---4345.14--1417.74--
经营性应付项目的增加(万元)---8373.06---7043.81--
其他(万元)--261.15------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--23844.84--12385.27--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--20612.33--15259.66--
减:现金的期初余额(万元)--18459.19--18459.19--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2153.13---3199.54--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-162025-10-272025-08-052025-04-29
更新时间2026-04-282026-04-162025-10-282025-08-062025-04-29
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