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安克创新(300866)现金流量表图
安克创新(300866)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)689359.022697633.931855944.681088376.12530539.57
收到的税费返还(万元)40107.33136799.80116409.1975819.9640495.14
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2178.5412283.6310485.686305.682475.93
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)731644.882846717.371982839.541170501.76573510.64
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)504466.531841862.141377777.94828082.58395058.81
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)108104.53375742.93297955.31219689.5976527.29
支付的各项税费(万元)66060.67177776.33135066.6688026.7942961.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)98076.34403255.31258526.27147924.8987729.22
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)776708.072798636.702069326.181283723.86602276.34
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-45063.1848080.66-86486.64-113222.10-28765.70
收回投资收到的现金(万元)0.009963.459905.534838.39888.39
取得投资收益收到的现金(万元)463.9745886.1034745.0317083.367012.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.74--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--447736.31------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)215989.42503585.86363965.10256384.64138241.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2535.9836512.0227963.0516297.036391.94
投资支付的现金(万元)10.179199.729199.725611.292000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--427273.42------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)187901.71472985.16299590.54145760.30130224.95
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)28087.7130600.7064374.56110624.348016.09
吸收投资收到的现金(万元)0.0016436.8216436.82358.095.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.005.005.005.005.00
发行债券收到的现金(万元)--109692.00------
取得借款收到的现金(万元)9085.51107623.7461531.7651850.82--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9085.51233752.56187660.58161900.915.00
偿还债务支付的现金(万元)13247.89105125.3835700.8732133.913566.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1798.22121206.10120610.7281232.34695.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1139.121635.991635.99----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--20368.67------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)26542.22246700.14163352.78118295.586372.02
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-17456.71-12947.5824307.8043605.34-6367.02
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-5329.408170.03-693.49-1041.024665.21
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-39761.5873903.821502.2339966.56-22451.42
加:期初现金及现金等价物余额(万元)306774.25232870.43232870.43232870.43232870.43
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)267012.67306774.25234372.66272836.99210419.01
净利润(万元)--261719.39--116628.75--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--36499.69------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--588.56--274.75--
长期待摊费用摊销(万元)--2068.02------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---53.08---29.64--
固定资产报废损失(万元)--107.33--2640.52--
公允价值变动损失(万元)-------7400.63--
财务费用(万元)--5205.11--2046.17--
投资损失(万元)-------15480.15--
递延所得税资产减少(万元)--10375.06---11345.87--
递延所得税负债增加(万元)---13023.14---13322.68--
存货的减少(万元)---200446.14---217452.70--
经营性应收项目的减少(万元)---66060.99---29580.37--
经营性应付项目的增加(万元)--21187.07--21379.24--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--48080.66------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--306774.25--272836.99--
减:现金的期初余额(万元)--232870.43--232870.43--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--73903.82------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--4601.70------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--9434.47------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-302026-04-102025-10-302025-08-292025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-102025-10-302025-08-292025-04-29
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